名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35109.63 |
存出保证金 | 4928.4 |
交易性金融资产 | 265571440.26 |
股票投资 | 1446927.0 |
基金投资 | 264124513.26 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 75451.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1051504.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284282669.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 557087.44 |
应付管理人报酬 | 7155.38 |
应付托管费 | 1431.07 |
应付销售服务费 | 53345.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166563.62 |
负债合计 | 785583.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287608768.31 |
所有者权益合计 | 283497086.17 |
负债和所有者权益合计 | 284282669.48 |
资产: | |
银行存款 | 14479439.53 |
结算备付金 | 64298.15 |
存出保证金 | 2669.02 |
交易性金融资产 | 233019801.24 |
股票投资 | 1485767.34 |
基金投资 | 231534033.9 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 215358.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 758114.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248539680.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 462622.86 |
应付管理人报酬 | 6681.18 |
应付托管费 | 1336.23 |
应付销售服务费 | 46630.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154187.48 |
负债合计 | 671458.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241421705.87 |
所有者权益合计 | 247868222.9 |
负债和所有者权益合计 | 248539680.9 |
资产: | |
银行存款 | 10632249.3 |
结算备付金 | 64899.44 |
存出保证金 | 2300.04 |
交易性金融资产 | 184052656.0 |
股票投资 | 3232140.5 |
基金投资 | 180820515.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 465943.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195218048.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 716503.57 |
应付管理人报酬 | 5991.09 |
应付托管费 | 1198.22 |
应付销售服务费 | 35964.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 924657.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175046492.36 |
所有者权益合计 | 194293390.84 |
负债和所有者权益合计 | 195218048.12 |
资产: | |
银行存款 | 8293011.66 |
结算备付金 | 26516.69 |
存出保证金 | 5828.42 |
交易性金融资产 | 145770699.2 |
股票投资 | 1830475.2 |
基金投资 | 143940224.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 102160.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 981810.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155180026.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1862962.83 |
应付管理人报酬 | 3958.81 |
应付托管费 | 791.74 |
应付销售服务费 | 26257.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148645.15 |
负债合计 | 2042615.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124929826.01 |
所有者权益合计 | 153137410.83 |
负债和所有者权益合计 | 155180026.8 |
资产: | |
银行存款 | 10398837.49 |
结算备付金 | 93281.71 |
存出保证金 | 10084.67 |
交易性金融资产 | 142365195.72 |
股票投资 | 3845907.72 |
基金投资 | 138519288.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1026.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 755339.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153623766.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2264390.3 |
应付赎回款 | 1083813.11 |
应付管理人报酬 | 5382.89 |
应付托管费 | 1076.58 |
应付销售服务费 | 26834.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 3563866.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106761827.9 |
所有者权益合计 | 150059899.99 |
负债和所有者权益合计 | 153623766.0 |
资产: | |
银行存款 | 5367731.22 |
结算备付金 | 24972.38 |
存出保证金 | 13553.27 |
交易性金融资产 | 93810145.2 |
股票投资 | 476396.2 |
基金投资 | 93333249.0 |
债券投资 | 500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 399656.66 |
应收利息 | 489.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 360002.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99976551.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 174.93 |
应付赎回款 | 1300987.56 |
应付管理人报酬 | 2787.02 |
应付托管费 | 557.42 |
应付销售服务费 | 17550.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.26 |
负债合计 | 1429657.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56401163.81 |
所有者权益合计 | 98546893.95 |
负债和所有者权益合计 | 99976551.31 |
资产: | |
银行存款 | 6818371.21 |
结算备付金 | 734466.48 |
存出保证金 | 21043.1 |
交易性金融资产 | 122071666.4 |
股票投资 | 3577790.4 |
基金投资 | 118493876.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 759.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 155335.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129801641.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20889.65 |
应付赎回款 | 1072353.28 |
应付管理人报酬 | 4087.75 |
应付托管费 | 817.54 |
应付销售服务费 | 21432.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200005.29 |
负债合计 | 1323136.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80703075.92 |
所有者权益合计 | 128478505.72 |
负债和所有者权益合计 | 129801641.84 |
资产: | |
银行存款 | 6391466.3 |
结算备付金 | 19380.2 |
存出保证金 | 19638.66 |
交易性金融资产 | 97978678.2 |
股票投资 | 4813565.2 |
基金投资 | 93165113.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2665.8 |
应收利息 | 517.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1357682.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105770029.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 99238.09 |
应付赎回款 | 2297920.75 |
应付管理人报酬 | 4209.66 |
应付托管费 | 841.93 |
应付销售服务费 | 18136.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99453.9 |
负债合计 | 2548995.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70834140.69 |
所有者权益合计 | 103221034.23 |
负债和所有者权益合计 | 105770029.54 |
资产: | |
银行存款 | 6557167.81 |
结算备付金 | 36581.0 |
存出保证金 | 83628.94 |
交易性金融资产 | 121995502.19 |
股票投资 | 5944073.19 |
基金投资 | 116051429.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1393.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 459352.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129133625.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1378040.91 |
应付管理人报酬 | 4048.89 |
应付托管费 | 809.8 |
应付销售服务费 | 24660.39 |
应付税费 | 2010.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 1630887.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118706112.77 |
所有者权益合计 | 127502738.53 |
负债和所有者权益合计 | 129133625.86 |
资产: | |
银行存款 | 26493374.39 |
结算备付金 | 6200009.47 |
存出保证金 | 81706.62 |
交易性金融资产 | 410275478.74 |
股票投资 | 149517690.15 |
基金投资 | 260757788.59 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47130882.04 |
应收利息 | 17530.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 563830.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 490762812.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11293045.51 |
应付赎回款 | 9559694.73 |
应付管理人报酬 | 102519.3 |
应付托管费 | 20503.86 |
应付销售服务费 | 92979.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51779.57 |
负债合计 | 21476791.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476534685.71 |
所有者权益合计 | 469286021.13 |
负债和所有者权益合计 | 490762812.82 |