| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12144.53 | 4583.76 | 37.74% | 1527.92 | 12.58% | -- | -- | 308.29 | 2.54% |
| 2023-06-30 | 6368.10 | 2463.20 | 38.68% | 821.07 | 12.89% | -- | -- | 145.28 | 2.28% |
| 2022-12-31 | 12078.87 | 5480.66 | 45.37% | 1826.89 | 15.12% | -- | -- | 389.67 | 3.23% |
| 2022-06-30 | 5517.11 | 2405.02 | 43.59% | 801.67 | 14.53% | -- | -- | 162.34 | 2.94% |
| 2021-12-31 | 7165.66 | 3049.96 | 42.56% | 1016.65 | 14.19% | 259.72 | 3.62% | 373.26 | 5.21% |
| 2021-06-30 | 3294.41 | 1284.25 | 38.98% | 428.08 | 12.99% | 125.56 | 3.81% | 119.28 | 3.62% |
| 2020-12-31 | 7342.39 | 3006.92 | 40.95% | 1002.31 | 13.65% | 335.28 | 4.57% | 476.12 | 6.48% |
| 2020-06-30 | 3532.49 | 1453.09 | 41.14% | 484.36 | 13.71% | 140.75 | 3.98% | 264.09 | 7.48% |
| 2019-12-31 | 5076.97 | 1721.72 | 33.91% | 573.91 | 11.30% | 279.25 | 5.50% | 360.60 | 7.10% |
| 2019-06-30 | 2226.96 | 711.02 | 31.93% | 237.01 | 10.64% | 183.38 | 8.23% | 127.83 | 5.74% |
