易方达恒利3个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26058.09 |
| 交易性金融资产 |
754352495.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754352495.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756003208.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186029737.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144263.4 |
| 应付托管费 |
48087.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36540.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236441.03 |
| 负债合计 |
186495070.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529272743.65 |
| 所有者权益合计 |
569508138.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
756003208.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1890911.24 |
| 结算备付金 |
29488124.61 |
| 存出保证金 |
46755.59 |
| 交易性金融资产 |
2065572739.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2065572739.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096998530.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899076690.95 |
| 应付证券清算款 |
151379.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294707.88 |
| 应付托管费 |
98235.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57391.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239174.51 |
| 负债合计 |
899917580.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129272699.56 |
| 所有者权益合计 |
1197080950.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096998530.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1474952.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321157034.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321157034.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322631986.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11001800.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79136.64 |
| 应付托管费 |
26378.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2173.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200204.54 |
| 负债合计 |
11309693.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299118615.17 |
| 所有者权益合计 |
311322292.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
322631986.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704160.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1759.17 |
| 交易性金融资产 |
290756757.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290756757.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15976597.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308439274.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75916.31 |
| 应付托管费 |
25305.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209726.99 |
| 负债合计 |
313052.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299118672.33 |
| 所有者权益合计 |
308126222.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
308439274.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480434.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
134083.3 |
| 交易性金融资产 |
398195000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10976125.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5183002.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415968646.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112071431.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77117.46 |
| 应付托管费 |
25705.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7646.27 |
| 应付利息 |
37759.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
112456917.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299117702.28 |
| 所有者权益合计 |
303511729.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
415968646.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226009.88 |
| 结算备付金 |
52974722.63 |
| 存出保证金 |
26615.15 |
| 交易性金融资产 |
1375633000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1375633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23469650.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453329997.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17959.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321731.88 |
| 应付托管费 |
107243.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109439.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224138.35 |
| 负债合计 |
151810786.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299117694.36 |
| 所有者权益合计 |
1301519211.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453329997.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323137.6 |
| 结算备付金 |
45257166.75 |
| 存出保证金 |
21615.08 |
| 交易性金融资产 |
1178777000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178777000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51870197.81 |
| 应收证券清算款 |
19601821.64 |
| 应收利息 |
15247432.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313098370.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
332522.86 |
| 应付托管费 |
110840.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160073.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
833407.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299117694.36 |
| 所有者权益合计 |
1312264963.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313098370.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854480.64 |
| 结算备付金 |
12069786.2 |
| 存出保证金 |
84235.15 |
| 交易性金融资产 |
1850924000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850924000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31495912.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1895428414.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54284.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374796.83 |
| 应付托管费 |
124932.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166952.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
373846108.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499117694.36 |
| 所有者权益合计 |
1521582306.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1895428414.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294933.57 |
| 结算备付金 |
32613652.06 |
| 存出保证金 |
53221.82 |
| 交易性金融资产 |
2638202500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2638202500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10800136.2 |
| 应收证券清算款 |
3979425.58 |
| 应收利息 |
46318146.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2733262015.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1221254233.92 |
| 应付证券清算款 |
3346356.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383846.09 |
| 应付托管费 |
127948.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205020.47 |
| 应付利息 |
444901.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1225838709.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499117694.36 |
| 所有者权益合计 |
1507423305.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2733262015.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683110.18 |
| 结算备付金 |
15482178.08 |
| 存出保证金 |
75388.7 |
| 交易性金融资产 |
846861000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846861000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11209134.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874310811.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360039384.44 |
| 应付证券清算款 |
66203.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126220.36 |
| 应付托管费 |
42073.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74071.06 |
| 应付利息 |
54959.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19411.92 |
| 负债合计 |
360435529.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
513875281.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
874310811.32 |
