名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 117.52% | 0.69% | 57779.49 |
2023-12-31 | -- | 132.46% | 0.29% | 56950.81 |
2023-09-30 | -- | 110.18% | 1.3% | 119963.57 |
2023-06-30 | -- | 172.55% | 2.62% | 119708.10 |
2023-03-31 | -- | 136.75% | 0.44% | 201696.44 |
2022-12-31 | -- | 103.16% | 0.47% | 31132.23 |
2022-09-30 | -- | 137.45% | 0.54% | 31158.80 |
2022-06-30 | -- | 94.36% | 0.55% | 30812.62 |
2022-03-31 | -- | 135.72% | 0.36% | 30538.52 |
2021-12-31 | -- | 131.2% | 0.49% | 30351.17 |
2021-09-30 | -- | 144.99% | 3.73% | 129940.01 |
2021-06-30 | -- | 105.69% | 4.16% | 130151.92 |
2021-03-31 | -- | 99.5% | 0.03% | 132037.03 |
2020-12-31 | -- | 89.83% | 3.63% | 131226.50 |
2020-09-30 | -- | 150.24% | 1.57% | 150592.80 |
2020-06-30 | -- | 121.64% | 0.85% | 152158.23 |
2020-03-31 | -- | 163.95% | 5.55% | 154126.33 |
2019-12-31 | -- | 175.01% | 2.25% | 150742.33 |
2019-09-30 | -- | 120.87% | 4.05% | 153267.31 |
2019-06-30 | -- | 164.8% | 3.15% | 51387.53 |