| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51251704.64 |
| 1.利息收入 | 380098.84 |
| 存款利息收入 | 222349.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47507983.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47507983.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3363622.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15018410.04 |
| 1.管理人报酬 | 3492723.95 |
| 2.托管费 | 1164241.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10002614.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10002614.33 |
| 6.其他费用 | 282769.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36233294.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36233294.6 |
| 一、收入： | 35167678.28 |
| 1.利息收入 | 257956.22 |
| 存款利息收入 | 116624.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30822492.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30822492.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4087229.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8981524.84 |
| 1.管理人报酬 | 2068793.06 |
| 2.托管费 | 689597.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6050408.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6050408.95 |
| 6.其他费用 | 130239.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26186153.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26186153.44 |
| 一、收入： | 10396414.26 |
| 1.利息收入 | 88492.05 |
| 存款利息收入 | 9170.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11418852.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11418852.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1110930.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2586783.46 |
| 1.管理人报酬 | 925723.41 |
| 2.托管费 | 308574.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1124393.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124393.21 |
| 6.其他费用 | 222996.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7809630.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7809630.8 |
| 一、收入： | 5953266.08 |
| 1.利息收入 | 68637.01 |
| 存款利息收入 | 4694.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5892391.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5892391.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7762.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1339766.42 |
| 1.管理人报酬 | 455295.78 |
| 2.托管费 | 151765.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 602837.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602837.37 |
| 6.其他费用 | 126154.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4613499.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4613499.66 |
| 一、收入： | 47266974.06 |
| 1.利息收入 | 46891343.02 |
| 存款利息收入 | 352808.93 |
| 债券利息收入 | 46340510.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10681784.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10681784.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11057415.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11779332.08 |
| 1.管理人报酬 | 3345849.12 |
| 2.托管费 | 1115283.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45993.81 |
| 5.利息支出 | 6883917.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6883917.18 |
| 6.其他费用 | 277449.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35487641.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35487641.98 |
| 一、收入： | 23222062.95 |
| 1.利息收入 | 25339975.82 |
| 存款利息收入 | 149801.42 |
| 债券利息收入 | 25072013.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3247029.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3247029.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1129116.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5387225.75 |
| 1.管理人报酬 | 1951171.18 |
| 2.托管费 | 650390.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21412.23 |
| 5.利息支出 | 2557239.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2557239.83 |
| 6.其他费用 | 136722.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17834837.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17834837.2 |
| 一、收入： | 69414013.78 |
| 1.利息收入 | 78757381.11 |
| 存款利息收入 | 670013.41 |
| 债券利息收入 | 78025427.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2468089.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2468089.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6875278.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22776178.71 |
| 1.管理人报酬 | 4444284.98 |
| 2.托管费 | 1481428.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49980.37 |
| 5.利息支出 | 16262049.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16262049.91 |
| 6.其他费用 | 276110.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46637835.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46637835.07 |
| 一、收入： | 51348076.96 |
| 1.利息收入 | 40413167.92 |
| 存款利息收入 | 422634.99 |
| 债券利息收入 | 39959532.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13560011.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13560011.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2625102.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11704075.94 |
| 1.管理人报酬 | 2285881.35 |
| 2.托管费 | 761960.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28312.99 |
| 5.利息支出 | 8365750.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8365750.7 |
| 6.其他费用 | 122226.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39644001.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39644001.02 |
| 一、收入： | 43587963.91 |
| 1.利息收入 | 43798273.42 |
| 存款利息收入 | 465594.81 |
| 债券利息收入 | 42092288.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3151924.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3151924.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3362233.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13182068.82 |
| 1.管理人报酬 | 2513428.43 |
| 2.托管费 | 837809.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33535.54 |
| 5.利息支出 | 9547881.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9547881.46 |
| 6.其他费用 | 102054.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30405895.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30405895.09 |
| 一、收入： | 5519506.93 |
| 1.利息收入 | 5233463.86 |
| 存款利息收入 | 174964.8 |
| 债券利息收入 | 4049783.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45420.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45420.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331463.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1643225.02 |
| 1.管理人报酬 | 365550.68 |
| 2.托管费 | 121850.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8789.64 |
| 5.利息支出 | 1105935.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105935.05 |
| 6.其他费用 | 28800.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3876281.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3876281.91 |
