| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1449 | 1.60% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1502 | 1.60% |
| 华泰紫金安恒平衡配置… | 1.0279 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.534 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4371 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 817.17 | 314.11 | 38.44% | 93.13 | 11.40% | -- | -- | 7.25 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 419.29 | 229.53 | 54.74% | 49.77 | 11.87% | -- | -- | 3.67 | 0.87% |
| 2022-12-31 | 1020.94 | 574.68 | 56.29% | 157.61 | 15.44% | -- | -- | 18.49 | 1.81% |
| 2022-06-30 | 333.49 | 214.93 | 64.45% | 48.70 | 14.60% | -- | -- | 10.67 | 3.20% |
| 2021-12-31 | 738.98 | 119.96 | 16.23% | 119.51 | 16.17% | 6.13 | 0.83% | 37.44 | 5.07% |
| 2021-06-30 | 326.13 | 27.64 | 8.48% | 62.12 | 19.05% | 2.90 | 0.89% | 21.98 | 6.74% |
| 2020-12-31 | 7594.06 | 2997.19 | 39.47% | 978.48 | 12.88% | 41.58 | 0.55% | 2302.03 | 30.31% |
| 2020-06-30 | 5981.79 | 1610.40 | 26.92% | 732.91 | 12.25% | 29.85 | 0.50% | 1898.27 | 31.73% |
| 2019-12-31 | 1102.91 | 103.66 | 9.40% | 125.58 | 11.39% | 6.69 | 0.61% | 258.47 | 23.44% |
