名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8997 | 2.01% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9024 | 2.00% |
华泰紫金碳中和混合发… | 1.1676 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5327 | 1.97% |
华泰紫金货币增利A | 0.5183 | 1.93% |
华泰紫金货币增利B | 0.5182 | 1.93% |
华泰紫金货币增利C | 0.5182 | 1.93% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 116.37% | 0.53% | 119510.09 |
2023-12-31 | -- | 122.97% | 5.44% | 70764.39 |
2023-09-30 | -- | 119.06% | 1.04% | 80184.87 |
2023-06-30 | -- | 128.47% | 3.95% | 58437.90 |
2023-03-31 | -- | 124.14% | 0.61% | 66409.32 |
2022-12-31 | -- | 101.03% | 3.12% | 56562.89 |
2022-09-30 | -- | 109.47% | 0.98% | 201308.48 |
2022-06-30 | -- | 113.7% | 0.42% | 66713.28 |
2022-03-31 | -- | 79.07% | 1.87% | 9631.05 |
2021-12-31 | -- | 111.73% | 1.43% | 9076.27 |
2021-09-30 | -- | 104.75% | 2.15% | 10004.33 |
2021-06-30 | -- | 97.64% | 1.93% | 11495.70 |
2021-03-31 | -- | 101.46% | 1.24% | 14093.26 |
2020-12-31 | -- | 80.93% | 0.6% | 19855.14 |
2020-09-30 | -- | 86.47% | 0.69% | 290986.73 |
2020-06-30 | -- | 101.63% | 4.93% | 740424.20 |
2020-03-31 | -- | 98.16% | 0.93% | 1805022.90 |
2019-12-31 | -- | 103.67% | 2.05% | 406773.29 |
2019-09-30 | -- | 86.38% | 0.49% | 144629.77 |