名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 186.56 | 116.69 | 62.55% | 23.34 | 12.51% | -- | -- | 27.18 | 14.57% |
2023-06-30 | 88.81 | 56.48 | 63.60% | 11.30 | 12.72% | -- | -- | 11.43 | 12.87% |
2022-12-31 | 307.54 | 190.87 | 62.06% | 38.17 | 12.41% | -- | -- | 58.89 | 19.15% |
2022-06-30 | 172.27 | 107.09 | 62.16% | 21.42 | 12.43% | -- | -- | 33.99 | 19.73% |
2021-12-31 | 520.47 | 244.65 | 47.01% | 48.93 | 9.40% | 143.95 | 27.66% | 62.70 | 12.05% |
2021-06-30 | 315.65 | 141.60 | 44.86% | 28.32 | 8.97% | 106.18 | 33.64% | 28.66 | 9.08% |
2020-12-31 | 340.86 | 149.77 | 43.94% | 29.95 | 8.79% | 109.21 | 32.04% | 31.31 | 9.19% |
2020-06-30 | 122.92 | 54.64 | 44.46% | 10.93 | 8.89% | 35.07 | 28.53% | 12.61 | 10.26% |
2019-12-31 | 128.22 | 41.49 | 32.36% | 8.30 | 6.47% | 59.98 | 46.78% | 9.69 | 7.56% |