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基金买卖网 > 基金净值 > 银河沪深300指数增强A (007275)
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银河沪深300指数增强A007275
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-08-29     基金规模:0.53亿份     基金经理: 罗博 黄栋 
基金全称:银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.45%
  • 近一月增长率
    2.06%
  • 近一季增长率
    11.63%
  • 近半年增长率
    1.50%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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银河银富货币B 0.4876 2.06%
银河钱包货币B 0.5077 1.84%
银河银富货币A 0.4222 1.81%
银河钱包货币A 0.4831 1.74%
银河钱包货币E 0.4417 1.59%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河沪深300指数增强A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -9014958.75元
本期利润 -5853701.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.1198元
本期加权平均净值利润率 -9.47%
本期基金份额净值增长率 -8.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2918971.45元
期末可供分配基金份额利润 0.0517元
期末基金资产净值 65487312.78元
期末基金份额净值 1.161元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5544314.99元
本期利润 -565171.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.0109元
本期加权平均净值利润率 -0.83%
本期基金份额净值增长率 -0.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5369781.35元
期末可供分配基金份额利润 0.1225元
期末基金资产净值 55492242.14元
期末基金份额净值 1.2658元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10730306.33元
本期利润 -17311011.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.3322元
本期加权平均净值利润率 -23.88%
本期基金份额净值增长率 -17.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11780548.84元
期末可供分配基金份额利润 0.2351元
期末基金资产净值 63609185.97元
期末基金份额净值 1.2695元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7578535.18元
本期利润 -9334124.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.175元
本期加权平均净值利润率 -12.01%
本期基金份额净值增长率 -7.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16749229.81元
期末可供分配基金份额利润 0.3612元
期末基金资产净值 69397231.9元
期末基金份额净值 1.4965元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 18053532.69元
本期利润 7858163.64元
加权平均基金份额本期利润 0.1052元
本期加权平均净值利润率 6.65%
本期基金份额净值增长率 5.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 37517230.38元
期末可供分配基金份额利润 0.5162元
期末基金资产净值 117023886.72元
期末基金份额净值 1.61元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 13879821.27元
本期利润 9404370.78元
加权平均基金份额本期利润 0.0881元
本期加权平均净值利润率 5.57%
本期基金份额净值增长率 7.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23009388.38元
期末可供分配基金份额利润 0.4322元
期末基金资产净值 86850407.97元
期末基金份额净值 1.6313元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 63.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 16688152.71元
本期利润 25662846.72元
加权平均基金份额本期利润 0.3668元
本期加权平均净值利润率 29.38%
本期基金份额净值增长率 40.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19562751.44元
期末可供分配基金份额利润 0.2645元
期末基金资产净值 112497463.53元
期末基金份额净值 1.5209元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 52.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 1857448.2元
本期利润 100447.79元
加权平均基金份额本期利润 0.0018元
本期加权平均净值利润率 0.17%
本期基金份额净值增长率 3.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2579624.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0719元
期末基金资产净值 40286435.34元
期末基金份额净值 1.1228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 2323389.25元
本期利润 4072268.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0635元
本期加权平均净值利润率 6.2%
本期基金份额净值增长率 8.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1405054.17元
期末可供分配基金份额利润 0.0364元
期末基金资产净值 41830254.16元
期末基金份额净值 1.0829元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.29%
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