| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8825463.48 |
| 1.利息收入 | 43424.03 |
| 存款利息收入 | 43424.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15808913.29 |
| 股票投资收益 | -17939062.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5252.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2124895.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6875431.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64594.14 |
| 减：二、费用 | 1865567.76 |
| 1.管理人报酬 | 1166917.68 |
| 2.托管费 | 233383.59 |
| 3.销售服务费 | 271845.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193420.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10691031.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10691031.24 |
| 一、收入： | 1471749.34 |
| 1.利息收入 | 22634.99 |
| 存款利息收入 | 22634.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9205044.98 |
| 股票投资收益 | -10362856.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3764.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154046.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10649200.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4958.64 |
| 减：二、费用 | 888086.42 |
| 1.管理人报酬 | 564804.88 |
| 2.托管费 | 112960.98 |
| 3.销售服务费 | 114255.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96065.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583662.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583662.92 |
| 一、收入： | -45303286.76 |
| 1.利息收入 | 88185.38 |
| 存款利息收入 | 88185.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27847574.78 |
| 股票投资收益 | -31229944.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159197.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -155156.58 |
| 股利收益 | 3378328.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17705296.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161398.67 |
| 减：二、费用 | 3075440.65 |
| 1.管理人报酬 | 1908697.76 |
| 2.托管费 | 381739.53 |
| 3.销售服务费 | 588915.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196087.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48378727.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48378727.41 |
| 一、收入： | -25053852.44 |
| 1.利息收入 | 53942.22 |
| 存款利息收入 | 53942.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20571165.42 |
| 股票投资收益 | -22346383.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154855.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -155156.58 |
| 股利收益 | 1775519.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4651466.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114837.1 |
| 减：二、费用 | 1722695.36 |
| 1.管理人报酬 | 1070902.15 |
| 2.托管费 | 214180.43 |
| 3.销售服务费 | 339924.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97688.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26776547.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26776547.8 |
| 一、收入： | 19799195.06 |
| 1.利息收入 | 151203.51 |
| 存款利息收入 | 151152.3 |
| 债券利息收入 | 51.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41905687.64 |
| 股票投资收益 | 38854702.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126426.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1032359.48 |
| 股利收益 | 3956917.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22401327.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143631.42 |
| 减：二、费用 | 5204676.3 |
| 1.管理人报酬 | 2446521.65 |
| 2.托管费 | 489304.47 |
| 3.销售服务费 | 626983.15 |
| 4.交易费用 | 1439452.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199589.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14594518.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14594518.76 |
| 一、收入： | 20538224.91 |
| 1.利息收入 | 92614.8 |
| 存款利息收入 | 92576.13 |
| 债券利息收入 | 38.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29030064.85 |
| 股票投资收益 | 27781304.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126426.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1032359.48 |
| 股利收益 | 2154693.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8711360.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126905.96 |
| 减：二、费用 | 3156454.73 |
| 1.管理人报酬 | 1415998.76 |
| 2.托管费 | 283199.8 |
| 3.销售服务费 | 286598.25 |
| 4.交易费用 | 1061750.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106081.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17381770.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17381770.18 |
| 一、收入： | 49304443.96 |
| 1.利息收入 | 111226.16 |
| 存款利息收入 | 102929.39 |
| 债券利息收入 | 29.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30504528.13 |
| 股票投资收益 | 28352076.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59636.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10562.91 |
| 股利收益 | 2103378.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18619209.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69480.14 |
| 减：二、费用 | 3408606.0 |
| 1.管理人报酬 | 1497698.35 |
| 2.托管费 | 299539.68 |
| 3.销售服务费 | 313089.96 |
| 4.交易费用 | 1092114.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205476.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45895837.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45895837.96 |
| 一、收入： | 2470818.7 |
| 1.利息收入 | 54251.29 |
| 存款利息收入 | 45983.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4776316.92 |
| 股票投资收益 | 3718606.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 719.42 |
| 股利收益 | 1056990.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2373027.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13278.41 |
| 减：二、费用 | 1229182.72 |
| 1.管理人报酬 | 546436.17 |
| 2.托管费 | 109287.25 |
| 3.销售服务费 | 126138.1 |
| 4.交易费用 | 350655.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96663.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241635.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241635.98 |
| 一、收入： | 10095569.19 |
| 1.利息收入 | 65991.31 |
| 存款利息收入 | 50669.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5882223.02 |
| 股票投资收益 | 5309823.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 487805.82 |
| 股利收益 | 84594.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4105597.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41756.99 |
| 减：二、费用 | 1282194.5 |
| 1.管理人报酬 | 414921.75 |
| 2.托管费 | 82984.34 |
| 3.销售服务费 | 96946.06 |
| 4.交易费用 | 599814.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85771.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8813374.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8813374.69 |
