京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
京管泰富优势企业混合型发起式证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月18日
京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金
基金简称 京管泰富优势混合
基金主代码 007303
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023年11月17日
基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《京管泰
富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同》《京管
泰富优势企业混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 京管泰富优势混合A 京管泰富优势混合C
下属分级基金的交易代码 007303 007304
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可〔2023〕1572号
准的文号
基金募集期间 自 2023年10月30日
至 2023年11月15日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的 2023年11月17日
日期
募集有效认购总户数（单位：户） 522
份额级别 京管泰富优势混合 A 京管泰富优势混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人 208,274,410.04 42,178,905.56 250,453,315.60
民币元）
认购资金在募集期间产生的利 152,034.84 6,146.41 158,181.25
息（单位：人民币元）
有效认购份额 208,274,410.04 42,178,905.56 250,453,315.60
募集份额（单 利息结转的份 152,034.84 6,146.41 158,181.25
位：份） 额
合计 208,426,444.88 42,185,051.97 250,611,496.85
认购的基金份 - - -
额（单位： 份）
募集期间基 占基金总份额 - - -
金管理人运 比例
用固有资金 基金管理人股东北京国有资本运营管理有限公司于2023年10月
认购本基金 31日认购京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金 A 类
情况 其他需要说明 100,001,000.00元，适用的认购费率为1,000元/笔，确认份额为
的事项 100,088,889.78份，其中募集期利息折合基金份额为88,889.78份。
该资金作为本基金的发起资金，认购的基金份额持有期限自基金
合同生效之日起不少于三年。
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募集期间基 认购的基金份 493,615.44 1020.91 494,636.35
金管理人的 额（单位： 份）
从业人员认 占基金总份额
购本基金情 比例 0.2368% 0.0024% 0.1974%
况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2023年11月17日
续获得书面确认的日期
注：（1）按照相关法律法规规定，基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有的本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
（3）本基金基金经理持有的本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资
金 - - - - -
基金管理人高级管
理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 100,088,889.78 39.9379% 100,088,889.78 39.9379% 不少于三年
其他 - - - - -
合计 100,088,889.78 39.9379% 100,088,889.78 39.9379% 不少于三年
4.其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本公司网站（www.cdbsfund.com）或客户服务电话（010-59363299）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
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定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
北京京管泰富基金管理有限责任公司
2023年11月18日
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