| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
| 中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.42% | 4.30% | -11.03% | -12.02% | -21.98% | -34.84% | -36.14% | -43.50% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3404|4184 | 919|4336 | 4318|4320 | 4203|4221 | 4012|4036 | 3650|3736 | 2909|2979 | 1532|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7633 | 0.7633 | 5.25% | |
| 2024-04-25 | 0.7252 | 0.7252 | 0.53% | |
| 2024-04-24 | 0.7214 | 0.7214 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 0.7217 | 0.7217 | -0.54% | |
| 2024-04-22 | 0.7256 | 0.7256 | -0.85% |
截至2024-03-31 中航混改精选混合A期末总份额为0.04亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000736 | 中交地产 | 11.00 | 114.07 | 9.43% |
| 600657 | 信达地产 | 32.00 | 113.92 | 9.42% |
| 000002 | 万科A | 12.00 | 112.50 | 9.30% |
| 000514 | 渝开发 | 31.00 | 105.71 | 8.74% |
| 000031 | 大悦城 | 39.00 | 103.35 | 8.55% |
| 600048 | 保利发展 | 9.00 | 88.56 | 7.32% |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.00 | 77.49 | 6.41% |
| 600383 | 金地集团 | 20.00 | 75.40 | 6.24% |
| 600791 | 京能置业 | 19.00 | 74.10 | 6.13% |
| 600266 | 城建发展 | 16.00 | 62.72 | 5.19% |
