名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18588.23 | -17321.94 | 93.19% | 1.45 | -0.01% | 246.62 | -1.33% |
2023-06-30 | -14020.53 | -12496.83 | 89.13% | 1.45 | -0.01% | 200.16 | -1.43% |
2022-12-31 | -10619.99 | -10033.89 | 94.48% | 4.36 | -0.04% | 222.26 | -2.09% |
2022-06-30 | 1698.16 | -2183.90 | -128.60% | 1.46 | 0.09% | 156.14 | 9.19% |
2021-12-31 | 3653.17 | 4403.43 | 120.54% | 82.76 | 2.27% | 31.26 | 0.86% |
2021-06-30 | 3735.94 | 1200.88 | 32.14% | 1.35 | 0.04% | 23.29 | 0.62% |
2020-12-31 | 2990.49 | 1704.56 | 57.00% | -- | -- | 14.06 | 0.47% |
2020-06-30 | 1139.98 | 848.88 | 74.46% | -- | -- | 8.86 | 0.78% |
2019-12-31 | 3000.06 | 2410.57 | 80.35% | -- | -- | 59.92 | 2.00% |