名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.41% | -0.77% | -8.76% | -8.26% | -22.80% | -40.93% | -39.73% | -46.06% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
4000|4134 | 2670|4239 | 4098|4244 | 4037|4165 | 3951|3994 | 3660|3698 | 2908|2954 | 1552|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2708 | 1.2708 | -0.33% | |
2024-04-24 | 1.275 | 1.275 | 1.44% | |
2024-04-23 | 1.2569 | 1.2569 | 0.74% | |
2024-04-22 | 1.2477 | 1.2477 | -0.64% | |
2024-04-19 | 1.2557 | 1.2557 | -1.94% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞基本面智选A期末总份额为0.67亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03347 | 泰格医药 | 20.00 | 560.29 | 4.58% |
300347 | 泰格医药 | 4.00 | 248.21 | 2.03% |
600480 | 凌云股份 | 35.00 | 350.74 | 2.87% |
300354 | 东华测试 | 12.00 | 574.74 | 4.70% |
000625 | 长安汽车 | 30.00 | 515.18 | 4.21% |
688697 | 纽威数控 | 22.00 | 440.18 | 3.60% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 413.13 | 3.38% |
02367 | 巨子生物 | 10.00 | 390.49 | 3.19% |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 367.62 | 3.00% |
688687 | 凯因科技 | 11.00 | 364.85 | 2.98% |