名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 710.33 | 560.96 | 78.97% | 93.49 | 13.16% | -- | -- | 33.86 | 4.77% |
2023-06-30 | 526.88 | 417.51 | 79.24% | 69.58 | 13.21% | -- | -- | 28.29 | 5.37% |
2022-12-31 | 996.10 | 793.58 | 79.67% | 132.26 | 13.28% | -- | -- | 49.34 | 4.95% |
2022-06-30 | 373.07 | 297.63 | 79.78% | 49.61 | 13.30% | -- | -- | 16.47 | 4.42% |
2021-12-31 | 924.52 | 342.41 | 37.04% | 57.07 | 6.17% | 485.92 | 52.56% | 20.19 | 2.18% |
2021-06-30 | 308.31 | 117.15 | 38.00% | 19.53 | 6.33% | 160.10 | 51.93% | 5.67 | 1.84% |
2020-12-31 | 197.93 | 60.19 | 30.41% | 10.03 | 5.07% | 115.20 | 58.20% | 1.23 | 0.62% |
2020-06-30 | 88.86 | 25.32 | 28.49% | 4.22 | 4.75% | 52.79 | 59.41% | 0.43 | 0.48% |
2019-12-31 | 319.34 | 107.09 | 33.54% | 17.85 | 5.59% | 177.42 | 55.56% | 2.66 | 0.83% |