交银可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3284522.69元 |
| 本期利润 |
-5305978.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12352761.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
59785142.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285242.4元 |
| 本期利润 |
1450695.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8547582.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
30767651.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2698664.14元 |
| 本期利润 |
-8527744.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5173249.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3048元 |
| 期末基金资产净值 |
22143337.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1470702.81元 |
| 本期利润 |
-4511447.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19871191.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
64885823.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352605.44元 |
| 本期利润 |
3064965.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13070062.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4889元 |
| 期末基金资产净值 |
42621068.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298492.11元 |
| 本期利润 |
249819.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1850210.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
7516525.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1274770.76元 |
| 本期利润 |
743326.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1147213.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
5320055.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117154.2元 |
| 本期利润 |
-32950.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206272.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
4242600.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32747.98元 |
| 本期利润 |
101539.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32823.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
1942945.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
