前海联合泳辉纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
522.57 |
| 存出保证金 |
17385.8 |
| 交易性金融资产 |
238221655.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238221655.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17763382.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260114023.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26001301.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3983867.27 |
| 应付管理人报酬 |
53745.11 |
| 应付托管费 |
17915.05 |
| 应付销售服务费 |
108.81 |
| 应付税费 |
514.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219695.41 |
| 负债合计 |
30277148.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204118590.56 |
| 所有者权益合计 |
229836874.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
260114023.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643748.03 |
| 结算备付金 |
177779.65 |
| 存出保证金 |
100271.72 |
| 交易性金融资产 |
783438099.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783438099.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30582524.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814947423.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82795294.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5022.27 |
| 应付管理人报酬 |
180109.11 |
| 应付托管费 |
60036.38 |
| 应付销售服务费 |
17.54 |
| 应付税费 |
21241.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133603.72 |
| 负债合计 |
83195324.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707439175.19 |
| 所有者权益合计 |
731752098.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
814947423.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2604048.47 |
| 结算备付金 |
1559531.13 |
| 存出保证金 |
92016.95 |
| 交易性金融资产 |
1720711041.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720711041.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724966657.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309260126.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359144.81 |
| 应付托管费 |
119714.93 |
| 应付销售服务费 |
4.46 |
| 应付税费 |
79280.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224614.06 |
| 负债合计 |
310042884.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411902282.8 |
| 所有者权益合计 |
1414923772.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724966657.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2229636.62 |
| 结算备付金 |
2106592.98 |
| 存出保证金 |
31508.8 |
| 交易性金融资产 |
1735499510.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735499510.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1739867278.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165097281.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387743.09 |
| 应付托管费 |
129247.72 |
| 应付销售服务费 |
98.98 |
| 应付税费 |
54105.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236119.85 |
| 负债合计 |
165904596.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451660743.16 |
| 所有者权益合计 |
1573962681.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739867278.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364286.84 |
| 结算备付金 |
23721564.69 |
| 存出保证金 |
74897.34 |
| 交易性金融资产 |
1904583961.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1904583961.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2768994.03 |
| 应收利息 |
25463057.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1956976761.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403451650.0 |
| 应付证券清算款 |
2606854.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394160.98 |
| 应付托管费 |
131386.99 |
| 应付销售服务费 |
91.56 |
| 应付税费 |
44273.71 |
| 应付利息 |
71500.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172300.0 |
| 负债合计 |
406882754.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451649329.71 |
| 所有者权益合计 |
1550094006.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1956976761.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593316.49 |
| 结算备付金 |
1729960.04 |
| 存出保证金 |
172068.53 |
| 交易性金融资产 |
1614266646.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1614266646.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23158847.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639920858.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119039701.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
734.22 |
| 应付管理人报酬 |
374122.03 |
| 应付托管费 |
124707.35 |
| 应付销售服务费 |
117.75 |
| 应付税费 |
17552.63 |
| 应付利息 |
20631.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96683.76 |
| 负债合计 |
119686896.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451683173.23 |
| 所有者权益合计 |
1520233962.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639920858.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11137403.11 |
| 结算备付金 |
261236330.54 |
| 存出保证金 |
3325.07 |
| 交易性金融资产 |
354995686.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354995686.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317040797.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2364044.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946779616.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32998.57 |
| 应付托管费 |
10999.53 |
| 应付销售服务费 |
148.7 |
| 应付税费 |
2775.66 |
| 应付利息 |
83.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
179173.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919946741.51 |
| 所有者权益合计 |
946600442.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
946779616.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318846.93 |
| 结算备付金 |
457735.11 |
| 存出保证金 |
61076.58 |
| 交易性金融资产 |
75984076.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75984076.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491868.51 |
| 应收利息 |
1226830.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78540834.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4229.74 |
| 应付管理人报酬 |
18206.94 |
| 应付托管费 |
6068.98 |
| 应付销售服务费 |
662.07 |
| 应付税费 |
4469.48 |
| 应付利息 |
83.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
12100806.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64462280.35 |
| 所有者权益合计 |
66440027.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
78540834.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495443.43 |
| 结算备付金 |
2624800.87 |
| 存出保证金 |
143839.58 |
| 交易性金融资产 |
67972120.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67972120.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500810.08 |
| 应收利息 |
830324.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7887.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76875226.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1401887.45 |
| 应付赎回款 |
390020.94 |
| 应付管理人报酬 |
27013.98 |
| 应付托管费 |
9004.67 |
| 应付销售服务费 |
1853.36 |
| 应付税费 |
466.71 |
| 应付利息 |
-830.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
7437758.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67675386.78 |
| 所有者权益合计 |
69437468.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
76875226.23 |
