名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 358.16 | 207.27 | 57.87% | 25.91 | 7.23% | -- | -- | 25.15 | 7.02% |
2023-06-30 | 119.98 | 76.28 | 63.57% | 9.53 | 7.95% | -- | -- | 1.61 | 1.34% |
2022-12-31 | 278.82 | 160.02 | 57.39% | 20.00 | 7.17% | -- | -- | 4.59 | 1.64% |
2022-06-30 | 150.81 | 81.74 | 54.20% | 10.22 | 6.78% | -- | -- | 2.59 | 1.71% |
2021-12-31 | 318.44 | 147.55 | 46.34% | 18.44 | 5.79% | 8.82 | 2.77% | 9.30 | 2.92% |
2021-06-30 | 148.02 | 67.87 | 45.85% | 8.48 | 5.73% | 3.26 | 2.20% | 4.40 | 2.97% |
2020-12-31 | 509.12 | 192.94 | 37.90% | 24.12 | 4.74% | 14.52 | 2.85% | 27.37 | 5.38% |
2020-06-30 | 317.41 | 114.78 | 36.16% | 14.35 | 4.52% | 9.60 | 3.03% | 20.91 | 6.59% |