| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24504416.97 |
| 1.利息收入 | 624388.56 |
| 存款利息收入 | 21761.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20257252.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20257252.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3614692.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8084.06 |
| 减：二、费用 | 3581555.74 |
| 1.管理人报酬 | 2072655.7 |
| 2.托管费 | 259081.98 |
| 3.销售服务费 | 251473.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 740109.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740109.25 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20922861.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20922861.23 |
| 一、收入： | 7043113.35 |
| 1.利息收入 | 187535.72 |
| 存款利息收入 | 7493.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6356005.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6356005.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497582.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1988.87 |
| 减：二、费用 | 1199832.74 |
| 1.管理人报酬 | 762771.99 |
| 2.托管费 | 95346.48 |
| 3.销售服务费 | 16084.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206435.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206435.17 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5843280.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5843280.61 |
| 一、收入： | 13770426.82 |
| 1.利息收入 | 170016.61 |
| 存款利息收入 | 15331.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15199904.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15199904.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1615815.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16321.35 |
| 减：二、费用 | 2788199.25 |
| 1.管理人报酬 | 1600235.37 |
| 2.托管费 | 200029.38 |
| 3.销售服务费 | 45862.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 702745.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702745.42 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10982227.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10982227.57 |
| 一、收入： | 8607696.52 |
| 1.利息收入 | 29434.03 |
| 存款利息收入 | 11532.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8497181.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8497181.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77688.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3392.54 |
| 减：二、费用 | 1508122.05 |
| 1.管理人报酬 | 817407.87 |
| 2.托管费 | 102175.99 |
| 3.销售服务费 | 25858.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442739.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442739.34 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7099574.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7099574.47 |
| 一、收入： | 19931697.52 |
| 1.利息收入 | 12029892.56 |
| 存款利息收入 | 46403.18 |
| 债券利息收入 | 11900088.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7180338.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7180338.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706489.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14977.27 |
| 减：二、费用 | 3184361.45 |
| 1.管理人报酬 | 1475512.14 |
| 2.托管费 | 184438.99 |
| 3.销售服务费 | 92994.56 |
| 4.交易费用 | 88193.15 |
| 5.利息支出 | 1102480.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1102480.44 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16747336.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16747336.07 |
| 一、收入： | 8818353.56 |
| 1.利息收入 | 5966683.48 |
| 存款利息收入 | 20262.59 |
| 债券利息收入 | 5933628.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3273835.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3273835.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426838.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4672.79 |
| 减：二、费用 | 1480222.02 |
| 1.管理人报酬 | 678693.23 |
| 2.托管费 | 84836.63 |
| 3.销售服务费 | 44029.49 |
| 4.交易费用 | 32621.29 |
| 5.利息支出 | 521093.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521093.28 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7338131.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7338131.54 |
| 一、收入： | -9088079.48 |
| 1.利息收入 | 17784132.95 |
| 存款利息收入 | 36859.3 |
| 债券利息收入 | 17741595.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27702122.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27702122.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
800541.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29368.4 |
| 减：二、费用 | 5091172.81 |
| 1.管理人报酬 | 1929439.8 |
| 2.托管费 | 241179.98 |
| 3.销售服务费 | 273719.8 |
| 4.交易费用 | 145185.61 |
| 5.利息支出 | 2238882.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238882.95 |
| 6.其他费用 | 215400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14179252.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14179252.29 |
| 一、收入： | -12724832.98 |
| 1.利息收入 | 11177736.39 |
| 存款利息收入 | 23148.44 |
| 债券利息收入 | 11149920.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19727240.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19727240.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4202719.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27390.42 |
| 减：二、费用 | 3174053.97 |
| 1.管理人报酬 | 1147753.07 |
| 2.托管费 | 143469.08 |
| 3.销售服务费 | 209090.98 |
| 4.交易费用 | 96032.37 |
| 5.利息支出 | 1446007.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446007.52 |
| 6.其他费用 | 97821.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15898886.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15898886.95 |
