名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3440890.76 |
存出保证金 | 853935.03 |
交易性金融资产 | 1658613097.03 |
股票投资 | 1654801851.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3811245.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 493117.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1862494489.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35776574.8 |
应付赎回款 | 3122709.03 |
应付管理人报酬 | 1840073.69 |
应付托管费 | 306678.94 |
应付销售服务费 | 187223.0 |
应付税费 | 25.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1245045.78 |
负债合计 | 42478330.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1105107357.83 |
所有者权益合计 | 1820016159.0 |
负债和所有者权益合计 | 1862494489.24 |
资产: | |
银行存款 | 229512734.23 |
结算备付金 | 14803491.18 |
存出保证金 | 1361830.01 |
交易性金融资产 | 2205004086.59 |
股票投资 | 2129073256.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75930829.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 290687.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 768409.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2451741239.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 63005956.64 |
应付赎回款 | 1428139.59 |
应付管理人报酬 | 2966564.79 |
应付托管费 | 494427.48 |
应付销售服务费 | 181442.18 |
应付税费 | 24.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9092236.9 |
负债合计 | 77168791.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1092670920.4 |
所有者权益合计 | 2374572447.59 |
负债和所有者权益合计 | 2451741239.36 |
资产: | |
银行存款 | 196359308.6 |
结算备付金 | 22844814.93 |
存出保证金 | 1859583.2 |
交易性金融资产 | 2479382881.54 |
股票投资 | 2352553969.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 126828912.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93315852.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1082383.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2794844824.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 159008162.43 |
应付管理人报酬 | 3468958.2 |
应付托管费 | 578159.7 |
应付销售服务费 | 264277.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5380220.18 |
负债合计 | 168699777.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1144584272.14 |
所有者权益合计 | 2626145046.81 |
负债和所有者权益合计 | 2794844824.41 |
资产: | |
银行存款 | 70073256.98 |
结算备付金 | 13171604.42 |
存出保证金 | 1644292.43 |
交易性金融资产 | 2890678461.48 |
股票投资 | 2733438569.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 157239891.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23773290.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 702109.51 |
应收申购款 | 7412232.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3007455247.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7495236.32 |
应付赎回款 | 8128610.89 |
应付管理人报酬 | 3472173.82 |
应付托管费 | 578695.64 |
应付销售服务费 | 302750.62 |
应付税费 | 14.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7482056.84 |
负债合计 | 27459539.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1123227519.64 |
所有者权益合计 | 2979995708.3 |
负债和所有者权益合计 | 3007455247.37 |
资产: | |
银行存款 | 149226212.0 |
结算备付金 | 12284074.42 |
存出保证金 | 1323367.33 |
交易性金融资产 | 2381392449.7 |
股票投资 | 2281481208.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99911240.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 114268945.87 |
应收利息 | 908889.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2659403938.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3412962.15 |
应付托管费 | 568827.01 |
应付销售服务费 | 112161.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 10435666.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 860511926.1 |
所有者权益合计 | 2648968272.77 |
负债和所有者权益合计 | 2659403938.83 |
资产: | |
银行存款 | 123921505.08 |
结算备付金 | 11729410.25 |
存出保证金 | 1071270.01 |
交易性金融资产 | 1946772590.61 |
股票投资 | 1945542476.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1230114.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23880.41 |
应收股利 | 96063.56 |
应收申购款 | 12870375.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2096485095.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.51 |
应付赎回款 | 32591564.71 |
应付管理人报酬 | 2273176.94 |
应付托管费 | 378862.83 |
应付销售服务费 | 71132.23 |
应付税费 | 3.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168510.31 |
负债合计 | 40641435.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 710299991.05 |
所有者权益合计 | 2055843659.95 |
负债和所有者权益合计 | 2096485095.1 |
资产: | |
银行存款 | 253211407.5 |
结算备付金 | 21784233.11 |
存出保证金 | 938928.85 |
交易性金融资产 | 1516675231.52 |
股票投资 | 1514326193.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2349038.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 54154.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24764612.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1817428568.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 112359182.4 |
应付赎回款 | 5289930.27 |
应付管理人报酬 | 1442407.29 |
应付托管费 | 240401.23 |
应付销售服务费 | 20147.38 |
应付税费 | 7.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214091.85 |
负债合计 | 123134159.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 683606794.01 |
所有者权益合计 | 1694294408.92 |
负债和所有者权益合计 | 1817428568.32 |
资产: | |
银行存款 | 73325542.84 |
结算备付金 | 22163054.59 |
存出保证金 | 3019589.62 |
交易性金融资产 | 871231153.11 |
股票投资 | 871231153.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 58117318.22 |
应收利息 | 19121.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1027875779.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18839836.54 |
应付赎回款 | 2551320.54 |
应付管理人报酬 | 1169693.65 |
应付托管费 | 194948.94 |
应付销售服务费 | 14229.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115139.76 |
负债合计 | 25875911.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493161052.25 |
所有者权益合计 | 1001999868.49 |
负债和所有者权益合计 | 1027875779.72 |
资产: | |
银行存款 | 42920978.25 |
结算备付金 | 4923435.19 |
存出保证金 | 554918.83 |
交易性金融资产 | 977303221.36 |
股票投资 | 927446325.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49856896.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10263525.27 |
应收利息 | 1112122.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1037078201.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.98 |
应付赎回款 | 4689606.84 |
应付管理人报酬 | 1296104.58 |
应付托管费 | 216017.39 |
应付销售服务费 | 13638.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117537.34 |
负债合计 | 8528712.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702785532.35 |
所有者权益合计 | 1028549488.29 |
负债和所有者权益合计 | 1037078201.18 |