| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2671 | 2.18% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2658 | 2.18% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6126 | 2.05% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6164 | 2.04% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7618 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5798 | 1.79% |
| 永赢天天利货币E | 0.5799 | 1.72% |
| 永赢货币E | 0.5385 | 1.64% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2154.61 | 625.92 | 29.05% | 208.64 | 9.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 957.36 | 309.34 | 32.31% | 103.11 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1700.29 | 614.13 | 36.12% | 204.71 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 785.92 | 302.02 | 38.43% | 100.67 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1715.38 | 614.67 | 35.83% | 204.89 | 11.94% | 7.78 | 0.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 757.82 | 303.08 | 39.99% | 101.03 | 13.33% | 3.73 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1226.52 | 610.12 | 49.74% | 203.37 | 16.58% | 5.73 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 652.23 | 305.27 | 46.80% | 101.76 | 15.60% | 3.24 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 337.69 | 220.01 | 65.15% | 73.34 | 21.72% | 2.80 | 0.83% | -- | -- |
