| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融银A | 0.4077 | 0.10% |
| 国融融银C | 0.4022 | 0.10% |
| 国融稳泰纯债债券C | 1.0397 | 0.06% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.0538 | 0.06% |
| 国融添益增强债券A | 1.0405 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.85 | 26.87 | 77.09% | 4.48 | 12.85% | -- | -- | 0.42 | 1.20% |
| 2023-06-30 | 20.22 | 15.82 | 78.25% | 2.64 | 13.04% | -- | -- | 0.23 | 1.12% |
| 2022-12-31 | 54.18 | 38.96 | 71.90% | 6.49 | 11.98% | -- | -- | 0.64 | 1.18% |
| 2022-06-30 | 29.28 | 21.35 | 72.90% | 3.56 | 12.15% | -- | -- | 0.37 | 1.25% |
| 2021-12-31 | 211.87 | 74.43 | 35.13% | 12.40 | 5.85% | 115.18 | 54.36% | 1.55 | 0.73% |
| 2021-06-30 | 140.15 | 42.99 | 30.67% | 7.16 | 5.11% | 84.77 | 60.49% | 1.02 | 0.73% |
| 2020-12-31 | 291.35 | 142.00 | 48.74% | 23.67 | 8.12% | 103.85 | 35.64% | 5.12 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 207.29 | 105.83 | 51.05% | 17.64 | 8.51% | 69.95 | 33.74% | 3.58 | 1.73% |
| 2019-12-31 | 375.51 | 208.80 | 55.60% | 34.80 | 9.27% | 107.86 | 28.72% | 7.93 | 2.11% |
