| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6296 | 0.18% |
| 国融融兴混合C | 0.6237 | 0.16% |
| 国融融泰混合A | 0.6994 | 0.01% |
| 国融融泰混合C | 0.6957 | 0.01% |
| 国融稳益债券C | 1.0482 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3999936.97 |
| 1.利息收入 | 11246.43 |
| 存款利息收入 | 11246.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2476767.38 |
| 股票投资收益 | -2837498.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360730.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1545106.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10690.44 |
| 减：二、费用 | 348545.91 |
| 1.管理人报酬 | 268703.09 |
| 2.托管费 | 44783.85 |
| 3.销售服务费 | 4187.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30871.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4348482.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4348482.88 |
| 一、收入： | -2059932.33 |
| 1.利息收入 | 6259.35 |
| 存款利息收入 | 6259.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942931.88 |
| 股票投资收益 | -1208684.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265752.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129314.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6055.02 |
| 减：二、费用 | 202199.37 |
| 1.管理人报酬 | 158223.49 |
| 2.托管费 | 26370.6 |
| 3.销售服务费 | 2268.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15336.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2262131.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2262131.7 |
| 一、收入： | -6553140.52 |
| 1.利息收入 | 30026.66 |
| 存款利息收入 | 30026.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6291557.67 |
| 股票投资收益 | -6634765.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8436.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334771.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292712.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103.36 |
| 减：二、费用 | 541842.86 |
| 1.管理人报酬 | 389604.89 |
| 2.托管费 | 64934.12 |
| 3.销售服务费 | 6412.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80891.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7094983.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7094983.38 |
| 一、收入： | -3366048.86 |
| 1.利息收入 | 19758.43 |
| 存款利息收入 | 19758.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1740309.47 |
| 股票投资收益 | -2005934.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265625.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1645911.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414.06 |
| 减：二、费用 | 292818.43 |
| 1.管理人报酬 | 213453.63 |
| 2.托管费 | 35575.63 |
| 3.销售服务费 | 3651.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40137.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3658867.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3658867.29 |
| 一、收入： | -6830960.93 |
| 1.利息收入 | 50556.51 |
| 存款利息收入 | 49603.92 |
| 债券利息收入 | 25.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1975475.02 |
| 股票投资收益 | -2221549.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81458.93 |
| 股利收益 | 327540.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4985121.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79079.19 |
| 减：二、费用 | 2118699.53 |
| 1.管理人报酬 | 744297.79 |
| 2.托管费 | 124049.68 |
| 3.销售服务费 | 15510.05 |
| 4.交易费用 | 1151770.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81931.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8949660.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8949660.46 |
| 一、收入： | -3478313.67 |
| 1.利息收入 | 23020.15 |
| 存款利息收入 | 23001.56 |
| 债券利息收入 | 18.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1308953.02 |
| 股票投资收益 | -1381591.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -163458.93 |
| 股利收益 | 236097.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2254913.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62533.08 |
| 减：二、费用 | 1401475.18 |
| 1.管理人报酬 | 429881.66 |
| 2.托管费 | 71646.96 |
| 3.销售服务费 | 10211.52 |
| 4.交易费用 | 847691.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40903.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4879788.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4879788.85 |
| 一、收入： | 30420152.87 |
| 1.利息收入 | 136131.87 |
| 存款利息收入 | 134358.76 |
| 债券利息收入 | 1773.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33847762.69 |
| 股票投资收益 | 32935928.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498576.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108660.0 |
| 股利收益 | 521917.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4278444.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714702.53 |
| 减：二、费用 | 2913473.54 |
| 1.管理人报酬 | 1419957.46 |
| 2.托管费 | 236659.62 |
| 3.销售服务费 | 51216.69 |
| 4.交易费用 | 1038477.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167159.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27506679.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27506679.33 |
| 一、收入： | 16406169.5 |
| 1.利息收入 | 96202.91 |
| 存款利息收入 | 94431.19 |
| 债券利息收入 | 1771.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11572381.99 |
| 股票投资收益 | 10630968.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498602.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442811.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4045377.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692206.63 |
| 减：二、费用 | 2072919.96 |
| 1.管理人报酬 | 1058313.11 |
| 2.托管费 | 176385.54 |
| 3.销售服务费 | 35760.59 |
| 4.交易费用 | 699454.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103003.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14333249.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14333249.54 |
| 一、收入： | 25017532.66 |
| 1.利息收入 | 799200.21 |
| 存款利息收入 | 277206.86 |
| 债券利息收入 | 456113.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13420219.69 |
| 股票投资收益 | 9668645.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1170690.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580883.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10438023.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360088.81 |
| 减：二、费用 | 3755123.55 |
| 1.管理人报酬 | 2088024.52 |
| 2.托管费 | 348004.04 |
| 3.销售服务费 | 79267.2 |
| 4.交易费用 | 1078640.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161159.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21262409.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21262409.11 |
