| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41773228.51 |
| 1.利息收入 | 53075.12 |
| 存款利息收入 | 53075.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39204656.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37073975.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 2130680.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2515497.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11051033.5 |
| 1.管理人报酬 | 3077940.83 |
| 2.托管费 | 1025980.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6714013.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6714013.03 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30722195.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30722195.01 |
| 一、收入： | 24273572.08 |
| 1.利息收入 | 12699.82 |
| 存款利息收入 | 12699.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21756848.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20091683.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 1665164.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2504023.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5381475.74 |
| 1.管理人报酬 | 1529361.99 |
| 2.托管费 | 509787.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3223821.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3223821.76 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18892096.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18892096.34 |
| 一、收入： | 35171514.94 |
| 1.利息收入 | 45807.17 |
| 存款利息收入 | 39042.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38993525.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35242996.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 3750528.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3867817.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7131863.18 |
| 1.管理人报酬 | 3079780.61 |
| 2.托管费 | 1026593.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2780784.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780784.24 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28039651.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28039651.76 |
| 一、收入： | 20021642.66 |
| 1.利息收入 | 33341.72 |
| 存款利息收入 | 26577.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20387605.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18448755.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1938849.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399304.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4144064.44 |
| 1.管理人报酬 | 1527423.2 |
| 2.托管费 | 509141.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1985715.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1985715.34 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15877578.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15877578.22 |
| 一、收入： | 37330099.92 |
| 1.利息收入 | 28170347.53 |
| 存款利息收入 | 53796.17 |
| 债券利息收入 | 26537931.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 678335.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4908772.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4909284.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -511.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4248479.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500.5 |
| 减：二、费用 | 6061366.68 |
| 1.管理人报酬 | 2183746.84 |
| 2.托管费 | 727915.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64832.47 |
| 5.利息支出 | 2872129.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2872129.84 |
| 6.其他费用 | 210300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31268733.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31268733.24 |
| 一、收入： | 6610065.92 |
| 1.利息收入 | 6032831.71 |
| 存款利息收入 | 22911.47 |
| 债券利息收入 | 5645339.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1534552.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1534552.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2111786.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1317990.83 |
| 1.管理人报酬 | 637414.12 |
| 2.托管费 | 212471.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26752.5 |
| 5.利息支出 | 346385.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346385.41 |
| 6.其他费用 | 94967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5292075.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5292075.09 |
| 一、收入： | 3529724.0 |
| 1.利息收入 | 3912190.8 |
| 存款利息收入 | 25328.89 |
| 债券利息收入 | 3701061.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47836.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47836.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430304.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 888443.73 |
| 1.管理人报酬 | 313724.93 |
| 2.托管费 | 104574.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7660.84 |
| 5.利息支出 | 284368.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284368.61 |
| 6.其他费用 | 178114.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2641280.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2641280.27 |
| 一、收入： | 2336164.89 |
| 1.利息收入 | 1937344.96 |
| 存款利息收入 | 13116.93 |
| 债券利息收入 | 1921680.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618729.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618729.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219911.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 433676.71 |
| 1.管理人报酬 | 153428.54 |
| 2.托管费 | 51142.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2974.45 |
| 5.利息支出 | 140550.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140550.78 |
| 6.其他费用 | 85580.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1902488.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1902488.18 |
