广发景辉纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28206697.65元 |
| 本期利润 |
30722195.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8999209.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1010757027.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16388072.74元 |
| 本期利润 |
18892096.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36738625.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
1038498340.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31907469.62元 |
| 本期利润 |
28039651.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22855327.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
1024615040.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16276882.56元 |
| 本期利润 |
15877578.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23176438.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
1026887349.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27020254.19元 |
| 本期利润 |
31268733.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10108169.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1023825074.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3180288.43元 |
| 本期利润 |
5292075.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9801783.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1008685196.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3071585.15元 |
| 本期利润 |
2641280.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2606728.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
108535691.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2122399.82元 |
| 本期利润 |
1902488.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2197122.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
102292616.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
