| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40354.4 |
| 存出保证金 | 152470.7 |
| 交易性金融资产 | 4281094313.86 |
| 股票投资 | 4080186666.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200907647.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164688.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 233135.6 |
| 应收申购款 | 2385298.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4454949983.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137.77 |
| 应付赎回款 | 8554436.81 |
| 应付管理人报酬 | 4521590.14 |
| 应付托管费 | 753598.35 |
| 应付销售服务费 | 10219.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426796.09 |
| 负债合计 | 14266778.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4192873326.13 |
| 所有者权益合计 | 4440683205.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4454949983.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192649361.09 |
| 结算备付金 | 231091.5 |
| 存出保证金 | 727351.36 |
| 交易性金融资产 | 4971369763.74 |
| 股票投资 | 4698047267.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273322495.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27301791.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2806519.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5195085878.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171.93 |
| 应付赎回款 | 11019178.33 |
| 应付管理人报酬 | 6612429.08 |
| 应付托管费 | 1102071.51 |
| 应付销售服务费 | 10900.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730862.89 |
| 负债合计 | 19475614.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4369367063.11 |
| 所有者权益合计 | 5175610264.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5195085878.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263573185.6 |
| 结算备付金 | 74496388.29 |
| 存出保证金 | 124715.86 |
| 交易性金融资产 | 6905330831.4 |
| 股票投资 | 6703582404.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201748427.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155133.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3821322.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7247501577.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11557505.54 |
| 应付赎回款 | 14114643.26 |
| 应付管理人报酬 | 8805528.36 |
| 应付托管费 | 1467588.05 |
| 应付销售服务费 | 55922.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2254477.46 |
| 负债合计 | 38255664.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5040348356.92 |
| 所有者权益合计 | 7209245912.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 7247501577.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335568210.92 |
| 结算备付金 | 377356.95 |
| 存出保证金 | 243241.99 |
| 交易性金融资产 | 7545155614.34 |
| 股票投资 | 7312715444.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232440169.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122755782.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12068107.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8016168313.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113409427.91 |
| 应付赎回款 | 19990128.37 |
| 应付管理人报酬 | 8864386.38 |
| 应付托管费 | 1477397.75 |
| 应付销售服务费 | 34128.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1024868.48 |
| 负债合计 | 144800337.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5094049839.62 |
| 所有者权益合计 | 7871367976.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 8016168313.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 591357065.62 |
| 结算备付金 | 21062968.51 |
| 存出保证金 | 740703.19 |
| 交易性金融资产 | 8270286873.9 |
| 股票投资 | 7980163873.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290123000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 377704.46 |
| 应收利息 | 5155480.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8888980795.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 491.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11544193.41 |
| 应付托管费 | 1924032.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269000.0 |
| 负债合计 | 14369377.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5279685136.02 |
| 所有者权益合计 | 8874611418.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 8888980795.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707691963.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1744557.76 |
| 交易性金融资产 | 13306748826.0 |
| 股票投资 | 13006424826.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300324000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5127878.23 |
| 应收股利 | 2855002.26 |
| 应收申购款 | 22338993.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14046507221.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 997.29 |
| 应付赎回款 | 102621352.69 |
| 应付管理人报酬 | 17848189.17 |
| 应付托管费 | 2974698.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290537.62 |
| 负债合计 | 125305886.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6686472655.29 |
| 所有者权益合计 | 13921201334.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14046507221.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548014857.46 |
| 结算备付金 | 155652202.67 |
| 存出保证金 | 25457581.58 |
| 交易性金融资产 | 7783265998.25 |
| 股票投资 | 7663525998.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119740000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1603183.98 |
| 应收利息 | 1410783.92 |
| 应收股利 | 94231.88 |
| 应收申购款 | 68547274.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8584046114.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266235939.03 |
| 应付赎回款 | 59915836.18 |
| 应付管理人报酬 | 8494139.05 |
| 应付托管费 | 1415689.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336045.59 |
| 负债合计 | 338082973.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000325078.28 |
| 所有者权益合计 | 8245963140.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 8584046114.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142297399.34 |
| 结算备付金 | 1466379.77 |
| 存出保证金 | 464668.27 |
| 交易性金融资产 | 2361910332.19 |
| 股票投资 | 2322074332.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39836000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2686257.7 |
| 应收利息 | 182823.46 |
| 应收股利 | 1377997.22 |
| 应收申购款 | 132462075.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2642847933.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55722176.21 |
| 应付赎回款 | 29680148.99 |
| 应付管理人报酬 | 2474703.28 |
| 应付托管费 | 412450.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121653.62 |
| 负债合计 | 89835514.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1858628318.93 |
| 所有者权益合计 | 2553012419.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2642847933.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201144785.81 |
| 结算备付金 | 1253739.9 |
| 存出保证金 | 625967.88 |
| 交易性金融资产 | 2509834095.9 |
| 股票投资 | 2409664095.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100170000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1766384.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4299054.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2718924028.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147.21 |
| 应付赎回款 | 36217866.19 |
| 应付管理人报酬 | 3401769.94 |
| 应付托管费 | 566961.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112242.94 |
| 负债合计 | 40778232.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2500198801.08 |
| 所有者权益合计 | 2678145796.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2718924028.09 |
