| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -833894323.24元 |
| 本期利润 | -1638955760.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -708934758.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
| 期末基金资产净值 | 4410293213.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358730962.24元 |
| 本期利润 | -1106096808.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -264146130.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 5143311480.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -917067654.28元 |
| 本期利润 | -1307867405.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74197804.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 6859860747.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207194391.62元 |
| 本期利润 | -750859867.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 796758797.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 7598932061.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243304016.55元 |
| 本期利润 | -2943820698.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1076386258.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 8874611418.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345944674.28元 |
| 本期利润 | -556581954.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1469548492.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
| 期末基金资产净值 | 13921201334.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281900119.26元 |
| 本期利润 | 2385555526.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 665474659.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1664元 |
| 期末基金资产净值 | 8245963140.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182875528.4元 |
| 本期利润 | 431756186.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220279721.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 2553012419.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6683950.33元 |
| 本期利润 | 195917375.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5818757.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 2678145796.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
