华夏创业板低波价值ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
692965.29 |
| 存出保证金 |
137290.56 |
| 交易性金融资产 |
249429067.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
249429067.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410349.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196165.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264476852.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370524.94 |
| 应付管理人报酬 |
6104.6 |
| 应付托管费 |
1220.9 |
| 应付销售服务费 |
22822.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160149.35 |
| 负债合计 |
560822.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216146462.39 |
| 所有者权益合计 |
263916030.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
264476852.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15374610.44 |
| 结算备付金 |
783929.29 |
| 存出保证金 |
160158.08 |
| 交易性金融资产 |
276482218.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
276482218.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969408.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293770325.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446897.88 |
| 应付赎回款 |
578455.23 |
| 应付管理人报酬 |
6544.75 |
| 应付托管费 |
1308.93 |
| 应付销售服务费 |
23624.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120663.5 |
| 负债合计 |
1177494.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214336972.68 |
| 所有者权益合计 |
292592831.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
293770325.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16913338.39 |
| 结算备付金 |
1404179.14 |
| 存出保证金 |
665818.61 |
| 交易性金融资产 |
258268750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
258268750.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103217.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277355303.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101474.3 |
| 应付管理人报酬 |
8092.83 |
| 应付托管费 |
1618.58 |
| 应付销售服务费 |
21641.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160015.98 |
| 负债合计 |
292843.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204125490.6 |
| 所有者权益合计 |
277062460.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
277355303.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19850558.67 |
| 结算备付金 |
1579483.89 |
| 存出保证金 |
727171.06 |
| 交易性金融资产 |
294644510.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
294644510.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318587.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320392.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317440702.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1535032.37 |
| 应付管理人报酬 |
8236.79 |
| 应付托管费 |
1647.37 |
| 应付销售服务费 |
21966.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119485.4 |
| 负债合计 |
1686368.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212533939.39 |
| 所有者权益合计 |
315754334.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
317440702.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22343033.27 |
| 结算备付金 |
2039146.87 |
| 存出保证金 |
865813.54 |
| 交易性金融资产 |
353095200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
353095200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
710571.58 |
| 应收利息 |
3324.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442764.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379499854.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1412166.89 |
| 应付管理人报酬 |
10730.3 |
| 应付托管费 |
2146.05 |
| 应付销售服务费 |
28864.72 |
| 应付税费 |
72833.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160996.37 |
| 负债合计 |
1687737.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209967134.74 |
| 所有者权益合计 |
377812116.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
379499854.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33472678.51 |
| 结算备付金 |
8049781.32 |
| 存出保证金 |
1713284.42 |
| 交易性金融资产 |
488066893.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
488066893.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3584825.41 |
| 应收利息 |
7184.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1262367.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536157014.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10490051.7 |
| 应付管理人报酬 |
15404.04 |
| 应付托管费 |
3080.81 |
| 应付销售服务费 |
52594.8 |
| 应付税费 |
339862.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122826.49 |
| 负债合计 |
11023820.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261880162.64 |
| 所有者权益合计 |
525133194.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
536157014.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51398703.14 |
| 结算备付金 |
12667235.13 |
| 存出保证金 |
2155441.45 |
| 交易性金融资产 |
865639441.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
865639441.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28914855.69 |
| 应收利息 |
13036.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2726369.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963515082.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37325256.0 |
| 应付管理人报酬 |
26614.23 |
| 应付托管费 |
5322.81 |
| 应付销售服务费 |
91560.55 |
| 应付税费 |
711918.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166741.62 |
| 负债合计 |
38347707.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514168780.69 |
| 所有者权益合计 |
925167375.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
963515082.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62298777.8 |
| 结算备付金 |
8843297.02 |
| 存出保证金 |
2155348.99 |
| 交易性金融资产 |
739644414.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
739644414.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9495.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46234346.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859185680.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29899184.5 |
| 应付赎回款 |
38134391.39 |
| 应付管理人报酬 |
18624.16 |
| 应付托管费 |
3724.83 |
| 应付销售服务费 |
66506.27 |
| 应付税费 |
636294.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108681.08 |
| 负债合计 |
68906894.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512969682.17 |
| 所有者权益合计 |
790278785.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
859185680.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39736111.26 |
| 结算备付金 |
691094.08 |
| 存出保证金 |
690219.17 |
| 交易性金融资产 |
255592754.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
255592754.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2991.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17576259.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314289429.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25451706.95 |
| 应付赎回款 |
5007524.65 |
| 应付管理人报酬 |
5920.05 |
| 应付托管费 |
1184.01 |
| 应付销售服务费 |
18349.53 |
| 应付税费 |
29253.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107347.3 |
| 负债合计 |
30622879.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244340911.06 |
| 所有者权益合计 |
283666550.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
314289429.91 |
