名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43470008.28 |
1.利息收入 | 263218.71 |
存款利息收入 | 263218.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23299174.26 |
股票投资收益 | -107384.69 |
基金投资收益 | -23026111.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -165678.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20536617.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102564.58 |
减:二、费用 | 1154498.97 |
1.管理人报酬 | 166627.21 |
2.托管费 | 33325.45 |
3.销售服务费 | 871559.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82986.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44624507.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44624507.25 |
一、收入: | -337539137.33 |
1.利息收入 | 495805.0 |
存款利息收入 | 495805.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38677775.72 |
股票投资收益 | 35300.41 |
基金投资收益 | -38334315.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -378760.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299558414.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201248.05 |
减:二、费用 | 2473273.61 |
1.管理人报酬 | 335736.41 |
2.托管费 | 67147.33 |
3.销售服务费 | 1899346.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171043.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-340012410.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-340012410.94 |
一、收入: | -55447771.66 |
1.利息收入 | 223417.91 |
存款利息收入 | 223417.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11253720.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -11213275.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -40445.41 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44529986.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112517.2 |
减:二、费用 | 1196241.03 |
1.管理人报酬 | 163262.31 |
2.托管费 | 32652.5 |
3.销售服务费 | 910550.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89776.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56644012.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56644012.69 |
一、收入: | -335216728.9 |
1.利息收入 | 290887.14 |
存款利息收入 | 290887.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7231262.06 |
股票投资收益 | 325075.32 |
基金投资收益 | -7246464.59 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -326373.1 |
股利收益 | 16500.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328680041.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403687.34 |
减:二、费用 | 2290244.99 |
1.管理人报酬 | 330021.75 |
2.托管费 | 66004.32 |
3.销售服务费 | 1709056.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183719.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337506973.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337506973.89 |
一、收入: | -125734377.16 |
1.利息收入 | 148042.14 |
存款利息收入 | 148042.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4308451.34 |
股票投资收益 | 309120.19 |
基金投资收益 | -4303739.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -329786.35 |
股利收益 | 15954.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121854345.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280377.34 |
减:二、费用 | 1085113.9 |
1.管理人报酬 | 158914.57 |
2.托管费 | 31782.9 |
3.销售服务费 | 801347.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91624.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126819491.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126819491.06 |
一、收入: | 161596439.03 |
1.利息收入 | 286905.72 |
存款利息收入 | 286905.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144455096.81 |
股票投资收益 | -82410.76 |
基金投资收益 | 143502128.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1035378.63 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14737141.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2117294.93 |
减:二、费用 | 2792567.72 |
1.管理人报酬 | 304355.43 |
2.托管费 | 60871.09 |
3.销售服务费 | 1636894.12 |
4.交易费用 | 131306.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198187.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158803871.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158803871.31 |
一、收入: | 211810391.06 |
1.利息收入 | 113207.26 |
存款利息收入 | 113207.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44650193.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 44435436.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 214757.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165973425.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1073564.44 |
减:二、费用 | 1184212.06 |
1.管理人报酬 | 132176.03 |
2.托管费 | 26435.24 |
3.销售服务费 | 738621.86 |
4.交易费用 | 59287.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93740.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210626179.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210626179.0 |
一、收入: | 160162696.05 |
1.利息收入 | 73058.53 |
存款利息收入 | 73058.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41771548.83 |
股票投资收益 | -14475.1 |
基金投资收益 | 41485946.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 300077.67 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117397367.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
920721.06 |
减:二、费用 | 789346.24 |
1.管理人报酬 | 82408.05 |
2.托管费 | 16481.59 |
3.销售服务费 | 409404.32 |
4.交易费用 | 63388.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103786.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159373349.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159373349.81 |
一、收入: | 51687753.54 |
1.利息收入 | 20854.39 |
存款利息收入 | 20854.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4512627.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4394763.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 117864.08 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46918929.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235342.34 |
减:二、费用 | 197636.48 |
1.管理人报酬 | 21729.56 |
2.托管费 | 4345.92 |
3.销售服务费 | 98377.85 |
4.交易费用 | 10190.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49454.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51490117.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51490117.06 |
一、收入: | 5737036.07 |
1.利息收入 | 18426.97 |
存款利息收入 | 12887.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2371536.42 |
股票投资收益 | 109689.51 |
基金投资收益 | 2259755.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2091.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3269635.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77437.1 |
减:二、费用 | 117927.99 |
1.管理人报酬 | 18981.23 |
2.托管费 | 3796.19 |
3.销售服务费 | 15176.07 |
4.交易费用 | 32880.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43464.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5619108.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5619108.08 |