| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 247.33 | 33.57 | 13.57% | 6.71 | 2.71% | -- | -- | 189.93 | 76.79% |
| 2023-06-30 | 119.62 | 16.33 | 13.65% | 3.27 | 2.73% | -- | -- | 91.06 | 76.12% |
| 2022-12-31 | 229.02 | 33.00 | 14.41% | 6.60 | 2.88% | -- | -- | 170.91 | 74.62% |
| 2022-06-30 | 108.51 | 15.89 | 14.64% | 3.18 | 2.93% | -- | -- | 80.13 | 73.85% |
| 2021-12-31 | 279.26 | 30.44 | 10.90% | 6.09 | 2.18% | 13.13 | 4.70% | 163.69 | 58.62% |
| 2021-06-30 | 118.42 | 13.22 | 11.16% | 2.64 | 2.23% | 5.93 | 5.01% | 73.86 | 62.37% |
| 2020-12-31 | 78.93 | 8.24 | 10.44% | 1.65 | 2.09% | 6.34 | 8.03% | 40.94 | 51.87% |
| 2020-06-30 | 19.76 | 2.17 | 10.99% | 0.43 | 2.20% | 1.02 | 5.16% | 9.84 | 49.78% |
| 2019-12-31 | 11.79 | 1.90 | 16.10% | 0.38 | 3.22% | 3.29 | 27.88% | 1.52 | 12.87% |
