| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8282442.5 |
| 1.利息收入 | 109873.83 |
| 存款利息收入 | 109873.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7182189.64 |
| 股票投资收益 | -7752331.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15882.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554258.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1230787.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20660.94 |
| 减：二、费用 | 1328467.06 |
| 1.管理人报酬 | 1008897.55 |
| 2.托管费 | 168149.58 |
| 3.销售服务费 | 18710.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132709.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9610909.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9610909.56 |
| 一、收入： | -4951731.89 |
| 1.利息收入 | 60099.02 |
| 存款利息收入 | 60099.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2181997.92 |
| 股票投资收益 | -2693332.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511329.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2840743.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10910.01 |
| 减：二、费用 | 764780.3 |
| 1.管理人报酬 | 588707.04 |
| 2.托管费 | 98117.83 |
| 3.销售服务费 | 6998.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70956.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5716512.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5716512.19 |
| 一、收入： | -8231139.34 |
| 1.利息收入 | 149278.67 |
| 存款利息收入 | 149278.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8855723.4 |
| 股票投资收益 | -9195343.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25947.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313672.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454132.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21173.22 |
| 减：二、费用 | 1512797.66 |
| 1.管理人报酬 | 1172264.01 |
| 2.托管费 | 195377.39 |
| 3.销售服务费 | 1214.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143941.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9743937.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9743937.0 |
| 一、收入： | -7514172.88 |
| 1.利息收入 | 76476.36 |
| 存款利息收入 | 76476.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13172739.1 |
| 股票投资收益 | -13417512.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25947.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218825.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5577518.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4571.18 |
| 减：二、费用 | 759096.83 |
| 1.管理人报酬 | 589766.67 |
| 2.托管费 | 98294.43 |
| 3.销售服务费 | 139.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70896.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8273269.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8273269.71 |
| 一、收入： | -4884971.72 |
| 1.利息收入 | 486653.92 |
| 存款利息收入 | 486646.84 |
| 债券利息收入 | 7.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191879.04 |
| 股票投资收益 | 2961553.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2944.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227381.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8668178.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104674.13 |
| 减：二、费用 | 3886754.85 |
| 1.管理人报酬 | 1964252.13 |
| 2.托管费 | 327375.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1410435.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184692.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8771726.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8771726.57 |
| 一、收入： | 12822208.9 |
| 1.利息收入 | 326626.47 |
| 存款利息收入 | 326621.25 |
| 债券利息收入 | 5.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13482483.94 |
| 股票投资收益 | 13301803.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2944.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177735.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1074742.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87840.55 |
| 减：二、费用 | 2084662.77 |
| 1.管理人报酬 | 1163872.42 |
| 2.托管费 | 193978.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634886.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91925.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10737546.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10737546.13 |
| 一、收入： | 236146445.35 |
| 1.利息收入 | 1868298.23 |
| 存款利息收入 | 1536518.72 |
| 债券利息收入 | 1546.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263678358.95 |
| 股票投资收益 | 262544227.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106290.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027841.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35541832.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6141620.31 |
| 减：二、费用 | 13650758.85 |
| 1.管理人报酬 | 7821175.71 |
| 2.托管费 | 1303529.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4322575.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203474.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222495686.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222495686.5 |
| 一、收入： | 229549346.12 |
| 1.利息收入 | 1240183.15 |
| 存款利息收入 | 908809.25 |
| 债券利息收入 | 1140.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212671738.43 |
| 股票投资收益 | 211661475.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253538.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756724.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10024012.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5613412.33 |
| 减：二、费用 | 10192116.08 |
| 1.管理人报酬 | 5517670.93 |
| 2.托管费 | 919611.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3646189.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108640.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219357230.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219357230.04 |
