| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7883789.94元 |
| 本期利润 | -8962245.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2936848.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 64819735.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2699448.13元 |
| 本期利润 | -5375170.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 551086.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 69436855.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10222081.47元 |
| 本期利润 | -9767062.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6334628.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 79499678.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13848366.56元 |
| 本期利润 | -8284408.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7947616.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 82963369.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103547.76元 |
| 本期利润 | -8771726.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16305918.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 93958489.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11812288.19元 |
| 本期利润 | 10737546.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41302518.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4395元 |
| 期末基金资产净值 | 135268657.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258037518.64元 |
| 本期利润 | 222495686.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57387317.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3453元 |
| 期末基金资产净值 | 223606728.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209333217.83元 |
| 本期利润 | 219357230.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101430705.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 416691748.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.76% |
