南方信息创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87599538.95元 |
| 本期利润 |
-114910110.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89802145.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
1181386102.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3569350.2元 |
| 本期利润 |
46984178.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167721508.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
1302592553.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96048779.6元 |
| 本期利润 |
-140505600.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49352810.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
240814237.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48222807.96元 |
| 本期利润 |
-59039377.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81262584.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.588元 |
| 期末基金资产净值 |
261681436.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129926932.54元 |
| 本期利润 |
34775184.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131477784.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9039元 |
| 期末基金资产净值 |
331136169.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71682989.85元 |
| 本期利润 |
41516209.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141210493.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5807元 |
| 期末基金资产净值 |
566123391.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71216258.81元 |
| 本期利润 |
156310129.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178656145.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
995657921.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45452464.46元 |
| 本期利润 |
153382455.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110096032.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
708983482.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23748152.06元 |
| 本期利润 |
44696786.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47015325.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
364189010.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
