名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.41% | -- | 10.55% | 2631.82 |
2023-12-31 | 91.65% | -- | 9.08% | 5712.15 |
2023-09-30 | 90.51% | -- | 9.91% | 5218.79 |
2023-06-30 | 92.31% | -- | 8.37% | 5980.16 |
2023-03-31 | 91.23% | -- | 9.22% | 17119.22 |
2022-12-31 | 90.69% | 0.01% | 9.75% | 14978.23 |
2022-09-30 | 91.26% | 0.03% | 8.91% | 16331.83 |
2022-06-30 | 91.87% | -- | 8.54% | 19322.72 |
2022-03-31 | 90.94% | -- | 9.07% | 28189.60 |
2021-12-31 | 90.79% | 0.99% | 8.65% | 30287.71 |
2021-09-30 | 89.94% | 0.91% | 9.24% | 10378.83 |
2021-06-30 | 91.39% | -- | 8.47% | 10022.15 |
2021-03-31 | 89.52% | 0.21% | 18.01% | 2065.19 |
2020-12-31 | 91.53% | 0.11% | 7.76% | 4106.37 |
2020-09-30 | 91.81% | 0.23% | 9.9% | 6.64 |
2020-06-30 | 91.93% | 0.17% | 7.75% | 2.36 |
2020-03-31 | 90.33% | -- | 10.32% | 1.09 |