光大保德信风格轮动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
305738.43 |
| 存出保证金 |
38916.75 |
| 交易性金融资产 |
96942031.86 |
| 股票投资 |
96942031.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4502.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4304.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106590092.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15295.92 |
| 应付管理人报酬 |
102928.04 |
| 应付托管费 |
17154.69 |
| 应付销售服务费 |
17730.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658362.41 |
| 负债合计 |
811471.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81209974.72 |
| 所有者权益合计 |
105778621.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
106590092.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8485624.33 |
| 结算备付金 |
593483.07 |
| 存出保证金 |
38043.59 |
| 交易性金融资产 |
100150836.56 |
| 股票投资 |
100150836.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1601.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109269588.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21639.6 |
| 应付管理人报酬 |
177084.88 |
| 应付托管费 |
29514.13 |
| 应付销售服务费 |
31313.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512757.83 |
| 负债合计 |
772309.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79487000.74 |
| 所有者权益合计 |
108497279.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
109269588.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18759529.64 |
| 结算备付金 |
717641.62 |
| 存出保证金 |
32903.83 |
| 交易性金融资产 |
181243165.5 |
| 股票投资 |
181229019.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14145.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8322.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200761562.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
114856.02 |
| 应付管理人报酬 |
269469.84 |
| 应付托管费 |
44911.64 |
| 应付销售服务费 |
52149.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454022.37 |
| 负债合计 |
935423.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151599360.95 |
| 所有者权益合计 |
199826139.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
200761562.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22164699.2 |
| 结算备付金 |
2026850.19 |
| 存出保证金 |
136941.59 |
| 交易性金融资产 |
260127114.91 |
| 股票投资 |
260127114.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2400732.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80630.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286936968.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1930754.58 |
| 应付赎回款 |
354613.42 |
| 应付管理人报酬 |
361260.03 |
| 应付托管费 |
60210.02 |
| 应付销售服务费 |
65432.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1023394.83 |
| 负债合计 |
3795665.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187948954.11 |
| 所有者权益合计 |
283141302.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
286936968.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36179996.22 |
| 结算备付金 |
1996670.5 |
| 存出保证金 |
93721.14 |
| 交易性金融资产 |
405133948.07 |
| 股票投资 |
400784078.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4349869.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292604.8 |
| 应收利息 |
104766.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108516.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443910223.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346423.69 |
| 应付赎回款 |
113564.11 |
| 应付管理人报酬 |
459708.21 |
| 应付托管费 |
76618.03 |
| 应付销售服务费 |
394852.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180010.66 |
| 负债合计 |
2450204.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261274207.11 |
| 所有者权益合计 |
441460018.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
443910223.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22714491.12 |
| 结算备付金 |
1208276.59 |
| 存出保证金 |
82710.73 |
| 交易性金融资产 |
258114689.82 |
| 股票投资 |
258114689.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1490376.15 |
| 应收利息 |
4018.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180086.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283794649.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139197.18 |
| 应付赎回款 |
158031.39 |
| 应付管理人报酬 |
305830.7 |
| 应付托管费 |
50971.8 |
| 应付销售服务费 |
135148.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149291.94 |
| 负债合计 |
1377157.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193101012.53 |
| 所有者权益合计 |
282417491.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
283794649.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20656440.33 |
| 结算备付金 |
1963213.88 |
| 存出保证金 |
58448.1 |
| 交易性金融资产 |
267086450.72 |
| 股票投资 |
266763069.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323380.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5355319.07 |
| 应收利息 |
4127.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20432.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295144432.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518305.98 |
| 应付赎回款 |
32887.66 |
| 应付管理人报酬 |
366012.62 |
| 应付托管费 |
61002.1 |
| 应付销售服务费 |
12044.92 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180069.85 |
| 负债合计 |
3706418.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240821588.14 |
| 所有者权益合计 |
291438014.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
295144432.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23354096.06 |
| 结算备付金 |
1561218.28 |
| 存出保证金 |
72066.34 |
| 交易性金融资产 |
296245587.82 |
| 股票投资 |
295698027.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6806390.44 |
| 应收利息 |
5525.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110655.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328155539.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5214787.9 |
| 应付赎回款 |
244575.4 |
| 应付管理人报酬 |
381031.02 |
| 应付托管费 |
63505.16 |
| 应付销售服务费 |
21.05 |
| 应付税费 |
2.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89705.24 |
| 负债合计 |
6498238.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330635288.33 |
| 所有者权益合计 |
321657300.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
328155539.62 |
