| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.19 | 44.14 | 50.62% | 8.83 | 10.12% | -- | -- | 16.44 | 18.86% |
| 2023-06-30 | 44.81 | 22.84 | 50.97% | 4.57 | 10.19% | -- | -- | 8.56 | 19.10% |
| 2022-12-31 | 109.73 | 55.71 | 50.77% | 11.14 | 10.15% | -- | -- | 20.67 | 18.84% |
| 2022-06-30 | 54.75 | 28.23 | 51.56% | 5.65 | 10.31% | -- | -- | 9.96 | 18.20% |
| 2021-12-31 | 190.45 | 73.90 | 38.80% | 14.78 | 7.76% | 53.04 | 27.85% | 26.41 | 13.87% |
| 2021-06-30 | 68.65 | 27.95 | 40.71% | 5.59 | 8.14% | 12.96 | 18.88% | 11.25 | 16.39% |
| 2020-12-31 | 99.79 | 40.89 | 40.98% | 8.18 | 8.20% | 18.46 | 18.50% | 14.35 | 14.38% |
| 2020-06-30 | 46.92 | 18.93 | 40.35% | 3.79 | 8.07% | 8.86 | 18.88% | 6.44 | 13.72% |
| 2019-12-31 | 71.84 | 25.79 | 35.90% | 5.16 | 7.18% | 17.93 | 24.96% | 9.60 | 13.36% |
