| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 148036.59 |
| 存出保证金 | 127349.8 |
| 交易性金融资产 | 72162387.33 |
| 股票投资 | 72118284.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44103.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16203.23 |
| 应收申购款 | 385071.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77953131.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.79 |
| 应付赎回款 | 161533.42 |
| 应付管理人报酬 | 32739.09 |
| 应付托管费 | 6547.82 |
| 应付销售服务费 | 11805.52 |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172119.55 |
| 负债合计 | 384761.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68235931.76 |
| 所有者权益合计 | 77568369.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 77953131.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5956013.42 |
| 结算备付金 | 243336.37 |
| 存出保证金 | 141046.07 |
| 交易性金融资产 | 78571899.91 |
| 股票投资 | 78571899.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 188375.7 |
| 应收申购款 | 37887.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85138558.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.68 |
| 应付赎回款 | 135603.71 |
| 应付管理人报酬 | 35100.05 |
| 应付托管费 | 7020.04 |
| 应付销售服务费 | 12751.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109555.29 |
| 负债合计 | 300035.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67661016.99 |
| 所有者权益合计 | 84838523.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 85138558.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7780253.28 |
| 结算备付金 | 58796.56 |
| 存出保证金 | 312786.74 |
| 交易性金融资产 | 88486832.79 |
| 股票投资 | 88486832.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95685.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4053.67 |
| 应收申购款 | 61554.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96799963.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.05 |
| 应付赎回款 | 251287.24 |
| 应付管理人报酬 | 41444.36 |
| 应付托管费 | 8288.88 |
| 应付销售服务费 | 16235.8 |
| 应付税费 | 3010.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252216.88 |
| 负债合计 | 572488.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78509761.29 |
| 所有者权益合计 | 96227475.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 96799963.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7300676.89 |
| 结算备付金 | 130456.98 |
| 存出保证金 | 16049.33 |
| 交易性金融资产 | 103606245.97 |
| 股票投资 | 103606245.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 363308.99 |
| 应收申购款 | 54301.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111471039.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.48 |
| 应付赎回款 | 268885.87 |
| 应付管理人报酬 | 44986.44 |
| 应付托管费 | 8997.3 |
| 应付销售服务费 | 16130.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136844.66 |
| 负债合计 | 475851.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86318299.91 |
| 所有者权益合计 | 110995188.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 111471039.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10506235.77 |
| 结算备付金 | 51529.32 |
| 存出保证金 | 66179.5 |
| 交易性金融资产 | 120077514.43 |
| 股票投资 | 120071914.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72522.16 |
| 应收利息 | 2889.88 |
| 应收股利 | 17477.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130794348.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69442.37 |
| 应付托管费 | 13888.47 |
| 应付销售服务费 | 21673.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 372313.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95793132.77 |
| 所有者权益合计 | 130422035.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 130794348.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23883334.41 |
| 结算备付金 | 3569732.86 |
| 存出保证金 | 234051.76 |
| 交易性金融资产 | 168775743.29 |
| 股票投资 | 168673673.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102070.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158316.16 |
| 应收利息 | 4693.73 |
| 应收股利 | 408483.63 |
| 应收申购款 | 39362140.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236396496.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23566785.26 |
| 应付赎回款 | 4963839.13 |
| 应付管理人报酬 | 48086.99 |
| 应付托管费 | 9617.41 |
| 应付销售服务费 | 19446.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94511.5 |
| 负债合计 | 28763311.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150270339.21 |
| 所有者权益合计 | 207633184.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 236396496.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7678224.2 |
| 结算备付金 | 38374.53 |
| 存出保证金 | 8802.29 |
| 交易性金融资产 | 99508654.64 |
| 股票投资 | 99402654.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 969760.07 |
| 应收利息 | 1775.32 |
| 应收股利 | 13852.77 |
| 应收申购款 | 235847.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108455291.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.28 |
| 应付赎回款 | 1753587.51 |
| 应付管理人报酬 | 44633.73 |
| 应付托管费 | 8926.75 |
| 应付销售服务费 | 17617.67 |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141241.23 |
| 负债合计 | 1993014.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83250997.15 |
| 所有者权益合计 | 106462277.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 108455291.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3965474.3 |
| 结算备付金 | 350.36 |
| 存出保证金 | 7496.99 |
| 交易性金融资产 | 65738077.97 |
| 股票投资 | 65734177.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25244.54 |
| 应收利息 | 850.03 |
| 应收股利 | 279869.38 |
| 应收申购款 | 180077.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70197440.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.08 |
| 应付赎回款 | 374036.8 |
| 应付管理人报酬 | 28691.25 |
| 应付托管费 | 5738.24 |
| 应付销售服务费 | 9500.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74844.53 |
| 负债合计 | 526395.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62736642.53 |
| 所有者权益合计 | 69671044.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 70197440.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5240822.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82588.85 |
| 交易性金融资产 | 90988004.41 |
| 股票投资 | 90984190.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3813.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137358.66 |
| 应收利息 | 1986.02 |
| 应收股利 | 11311.72 |
| 应收申购款 | 384065.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96846137.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186.82 |
| 应付赎回款 | 1290304.76 |
| 应付管理人报酬 | 41733.77 |
| 应付托管费 | 8346.76 |
| 应付销售服务费 | 14783.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120014.72 |
| 负债合计 | 1492174.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90830786.77 |
| 所有者权益合计 | 95353962.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 96846137.34 |
