| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32767236.06元 |
| 本期利润 | -62763380.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30749813.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 329340612.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3409347.67元 |
| 本期利润 | -20383006.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75679148.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2416元 |
| 期末基金资产净值 | 388970480.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118973597.12元 |
| 本期利润 | -105944109.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107141583.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3017元 |
| 期末基金资产净值 | 462290337.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78061913.7元 |
| 本期利润 | -39407305.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169901253.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4997元 |
| 期末基金资产净值 | 509876126.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143692400.78元 |
| 本期利润 | -107018850.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214569061.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.601元 |
| 期末基金资产净值 | 571599649.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142593112.92元 |
| 本期利润 | 18542686.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351083165.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8131元 |
| 期末基金资产净值 | 830014672.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 442063840.06元 |
| 本期利润 | 566995582.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410117296.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5577元 |
| 期末基金资产净值 | 1332321423.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185772735.37元 |
| 本期利润 | 235321079.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119776460.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 842801369.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26104180.45元 |
| 本期利润 | 110220331.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21585727.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 2678190051.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
