| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 792.13 | 633.48 | 79.97% | 105.58 | 13.33% | -- | -- | 31.17 | 3.94% |
| 2023-06-30 | 475.11 | 383.09 | 80.63% | 63.85 | 13.44% | -- | -- | 17.03 | 3.59% |
| 2022-12-31 | 970.25 | 777.80 | 80.16% | 129.63 | 13.36% | -- | -- | 37.85 | 3.90% |
| 2022-06-30 | 502.27 | 403.11 | 80.26% | 67.18 | 13.38% | -- | -- | 19.70 | 3.92% |
| 2021-12-31 | 2950.05 | 1400.76 | 47.48% | 233.46 | 7.91% | 1232.09 | 41.76% | 56.33 | 1.91% |
| 2021-06-30 | 1567.96 | 866.83 | 55.28% | 144.47 | 9.21% | 511.95 | 32.65% | 31.02 | 1.98% |
| 2020-12-31 | 4483.95 | 1971.15 | 43.96% | 328.53 | 7.33% | 2111.29 | 47.09% | 43.55 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 2624.86 | 1044.36 | 39.79% | 174.06 | 6.63% | 1373.32 | 52.32% | 18.16 | 0.69% |
| 2019-12-31 | 2931.46 | 2259.98 | 77.09% | 376.66 | 12.85% | 233.25 | 7.96% | 43.18 | 1.47% |
