华宝券商ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1726988.16 |
存出保证金 |
354819.11 |
交易性金融资产 |
3806098769.51 |
股票投资 |
83657077.58 |
基金投资 |
3722441691.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25837189.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
299553.82 |
资产总计 |
4074127507.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22550365.83 |
应付赎回款 |
31246102.29 |
应付管理人报酬 |
130064.09 |
应付托管费 |
26012.86 |
应付销售服务费 |
1033845.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
616320.77 |
负债合计 |
55602710.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
3190058168.0 |
所有者权益合计 |
4018524796.38 |
负债和所有者权益合计 |
4074127507.29 |
资产: |
银行存款 |
280549816.4 |
结算备付金 |
2022679.93 |
存出保证金 |
490812.09 |
交易性金融资产 |
4535894402.0 |
股票投资 |
176402363.45 |
基金投资 |
4359492038.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
305528.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18338781.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4837602021.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22859677.88 |
应付管理人报酬 |
190735.83 |
应付托管费 |
38147.17 |
应付销售服务费 |
1228002.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1230847.51 |
负债合计 |
25547411.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
3924188833.31 |
所有者权益合计 |
4812054609.76 |
负债和所有者权益合计 |
4837602021.05 |
资产: |
银行存款 |
364033673.74 |
结算备付金 |
510048.63 |
存出保证金 |
341450.75 |
交易性金融资产 |
5357084708.3 |
股票投资 |
194401964.7 |
基金投资 |
5162682743.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23508821.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1356900.0 |
资产总计 |
5746835603.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32693190.94 |
应付赎回款 |
38234870.65 |
应付管理人报酬 |
210751.04 |
应付托管费 |
42150.2 |
应付销售服务费 |
1574366.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
965534.74 |
负债合计 |
73720863.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
4674032099.96 |
所有者权益合计 |
5673114739.3 |
负债和所有者权益合计 |
5746835603.28 |
资产: |
银行存款 |
358581144.95 |
结算备付金 |
1036942.77 |
存出保证金 |
697486.5 |
交易性金融资产 |
5646003543.57 |
股票投资 |
185422853.81 |
基金投资 |
5460580689.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63663715.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2465646.0 |
资产总计 |
6072448479.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24064914.2 |
应付赎回款 |
65355711.55 |
应付管理人报酬 |
199910.48 |
应付托管费 |
39982.07 |
应付销售服务费 |
1501222.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3782166.8 |
负债合计 |
94943907.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
4410928752.9 |
所有者权益合计 |
5977504572.51 |
负债和所有者权益合计 |
6072448479.71 |
资产: |
银行存款 |
461638977.53 |
结算备付金 |
4601696.81 |
存出保证金 |
789721.99 |
交易性金融资产 |
5581366828.54 |
股票投资 |
191480620.81 |
基金投资 |
5389886207.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
191.38 |
应收利息 |
42674.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78861022.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10298044.69 |
资产总计 |
6137599158.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103635149.84 |
应付赎回款 |
47029054.67 |
应付管理人报酬 |
217116.01 |
应付托管费 |
43423.2 |
应付销售服务费 |
1531885.87 |
应付税费 |
1278050.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239809.66 |
负债合计 |
157321526.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
3699896696.13 |
所有者权益合计 |
5980277631.7 |
负债和所有者权益合计 |
6137599158.16 |
资产: |
银行存款 |
308861092.27 |
结算备付金 |
1539475.88 |
存出保证金 |
991151.97 |
交易性金融资产 |
4881917339.04 |
股票投资 |
136196461.97 |
基金投资 |
4745720877.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31117.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124130178.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5317470355.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51732211.29 |
应付赎回款 |
70597831.25 |
应付管理人报酬 |
111370.76 |
应付托管费 |
22274.16 |
应付销售服务费 |
1190785.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124664.88 |
负债合计 |
126054546.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
3386339226.61 |
所有者权益合计 |
5191415808.39 |
负债和所有者权益合计 |
5317470355.01 |
资产: |
银行存款 |
239695942.85 |
结算备付金 |
2359571.26 |
存出保证金 |
517665.55 |
交易性金融资产 |
3830098823.97 |
股票投资 |
39070490.23 |
基金投资 |
3791028333.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65708303.74 |
应收利息 |
32369.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29313375.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4167726052.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99179809.6 |
应付管理人报酬 |
112226.3 |
应付托管费 |
22445.26 |
应付销售服务费 |
817318.14 |
应付税费 |
1023241.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212569.64 |
负债合计 |
102957145.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2422744518.24 |
所有者权益合计 |
4064768906.78 |
负债和所有者权益合计 |
4167726052.44 |
资产: |
银行存款 |
89031840.66 |
结算备付金 |
3843380.61 |
存出保证金 |
283573.55 |
交易性金融资产 |
1487628703.23 |
股票投资 |
8004170.32 |
基金投资 |
1479624532.91 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13124863.15 |
应收利息 |
33226.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83011036.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
15369.32 |
资产总计 |
1676971993.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
104893884.55 |
应付管理人报酬 |
36124.54 |
应付托管费 |
7224.94 |
应付销售服务费 |
349897.37 |
应付税费 |
297272.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145055.96 |
负债合计 |
106311605.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1118745051.13 |
所有者权益合计 |
1570660388.09 |
负债和所有者权益合计 |
1676971993.7 |
资产: |
银行存款 |
35178800.85 |
结算备付金 |
376918.72 |
存出保证金 |
47634.68 |
交易性金融资产 |
401468150.62 |
股票投资 |
3755380.0 |
基金投资 |
397712770.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5904193.34 |
应收利息 |
7309.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16780807.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
459763814.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36820773.29 |
应付管理人报酬 |
11574.56 |
应付托管费 |
2314.9 |
应付销售服务费 |
39467.93 |
应付税费 |
16266.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89974.8 |
负债合计 |
37085488.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
297421079.78 |
所有者权益合计 |
422678326.22 |
负债和所有者权益合计 |
459763814.71 |
资产: |
银行存款 |
24256714.94 |
结算备付金 |
153138.57 |
存出保证金 |
48955.24 |
交易性金融资产 |
237097920.0 |
股票投资 |
5940.0 |
基金投资 |
237091980.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
140180.0 |
应收利息 |
4279.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3111420.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264812609.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3678590.5 |
应付赎回款 |
2334685.46 |
应付管理人报酬 |
6741.56 |
应付托管费 |
1348.37 |
应付销售服务费 |
626.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63112.82 |
负债合计 |
6199464.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
191717639.29 |
所有者权益合计 |
258613144.24 |
负债和所有者权益合计 |
264812609.13 |