格林创新成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587425.75元 |
| 本期利润 |
-646518.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2096283.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3553元 |
| 期末基金资产净值 |
3803693.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152938.48元 |
| 本期利润 |
-142366.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1315374.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
3674670.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1456478.06元 |
| 本期利润 |
-1576829.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1469594.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
4812134.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122669.52元 |
| 本期利润 |
-433874.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333423.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
6067107.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3672921.43元 |
| 本期利润 |
-1083220.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42670.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
6999680.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3879732.36元 |
| 本期利润 |
-203206.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090305.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
10314374.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5676646.05元 |
| 本期利润 |
7611455.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1533278.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
45278345.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3147617.75元 |
| 本期利润 |
1894975.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1449062.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
15772770.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485995.44元 |
| 本期利润 |
2521445.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464842.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
118016602.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
