格林创新成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122448.24 |
| 存出保证金 |
8733.31 |
| 交易性金融资产 |
13319570.0 |
| 股票投资 |
13319570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709976.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19254285.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197240.53 |
| 应付赎回款 |
3941109.24 |
| 应付管理人报酬 |
21969.97 |
| 应付托管费 |
3661.68 |
| 应付销售服务费 |
12110.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304604.59 |
| 负债合计 |
4480696.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23567439.39 |
| 所有者权益合计 |
14773588.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
19254285.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796634.52 |
| 结算备付金 |
55337.93 |
| 存出保证金 |
8312.8 |
| 交易性金融资产 |
7020607.86 |
| 股票投资 |
7020607.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504521.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4159.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8389574.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238038.74 |
| 应付赎回款 |
31708.67 |
| 应付管理人报酬 |
9764.46 |
| 应付托管费 |
1627.43 |
| 应付销售服务费 |
2772.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307460.8 |
| 负债合计 |
591372.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10780838.23 |
| 所有者权益合计 |
7798201.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8389574.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4871712.7 |
| 结算备付金 |
46284.97 |
| 存出保证金 |
5623.11 |
| 交易性金融资产 |
7855116.09 |
| 股票投资 |
7855116.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510638.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16573.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13305948.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2611611.53 |
| 应付赎回款 |
20465.32 |
| 应付管理人报酬 |
12921.14 |
| 应付托管费 |
2153.56 |
| 应付销售服务费 |
3615.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293098.2 |
| 负债合计 |
2943865.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13743983.74 |
| 所有者权益合计 |
10362083.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
13305948.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744652.53 |
| 结算备付金 |
5496.29 |
| 存出保证金 |
344.72 |
| 交易性金融资产 |
8141855.44 |
| 股票投资 |
8141855.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63486.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9228.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8965063.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76903.24 |
| 应付管理人报酬 |
9924.44 |
| 应付托管费 |
1654.06 |
| 应付销售服务费 |
1611.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295928.5 |
| 负债合计 |
386021.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9119113.87 |
| 所有者权益合计 |
8579041.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8965063.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
860246.49 |
| 结算备付金 |
4050.49 |
| 存出保证金 |
2373.25 |
| 交易性金融资产 |
9427501.96 |
| 股票投资 |
9427501.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6950.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10301186.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31005.63 |
| 应付管理人报酬 |
13188.71 |
| 应付托管费 |
2198.11 |
| 应付销售服务费 |
2240.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64955.93 |
| 负债合计 |
341286.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9963414.65 |
| 所有者权益合计 |
9959900.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
10301186.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922306.31 |
| 结算备付金 |
335652.07 |
| 存出保证金 |
20847.03 |
| 交易性金融资产 |
11634979.44 |
| 股票投资 |
11634979.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283825.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13197758.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147932.14 |
| 应付赎回款 |
48036.49 |
| 应付管理人报酬 |
20926.08 |
| 应付托管费 |
3487.68 |
| 应付销售服务费 |
1281.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42273.73 |
| 负债合计 |
492208.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11400498.47 |
| 所有者权益合计 |
12705550.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
13197758.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3480598.93 |
| 结算备付金 |
668040.81 |
| 存出保证金 |
11308.07 |
| 交易性金融资产 |
59076687.12 |
| 股票投资 |
59076687.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37211.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63274454.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11489.84 |
| 应付管理人报酬 |
91236.14 |
| 应付托管费 |
15206.03 |
| 应付销售服务费 |
13282.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147441.92 |
| 负债合计 |
512406.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53877505.78 |
| 所有者权益合计 |
62762047.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
63274454.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575907.09 |
| 结算备付金 |
79166.67 |
| 存出保证金 |
26359.91 |
| 交易性金融资产 |
17599167.51 |
| 股票投资 |
16848042.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751125.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1233474.11 |
| 应收利息 |
356014.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22800.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19892890.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1637382.24 |
| 应付管理人报酬 |
28069.97 |
| 应付托管费 |
4678.32 |
| 应付销售服务费 |
2646.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118827.83 |
| 负债合计 |
1994719.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16266914.05 |
| 所有者权益合计 |
17898170.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
19892890.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592698.07 |
| 结算备付金 |
46035592.66 |
| 存出保证金 |
10573.25 |
| 交易性金融资产 |
91623214.5 |
| 股票投资 |
85578214.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
421.23 |
| 应收利息 |
778657.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24581.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142565738.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123759.61 |
| 应付管理人报酬 |
188707.82 |
| 应付托管费 |
31451.31 |
| 应付销售服务费 |
20477.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72276.44 |
| 负债合计 |
554107.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139092397.31 |
| 所有者权益合计 |
142011631.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
142565738.78 |
