| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.08 | 14.68 | 58.51% | 2.45 | 9.75% | -- | -- | 5.76 | 22.96% |
| 2023-06-30 | 11.14 | 6.39 | 57.38% | 1.07 | 9.56% | -- | -- | 1.86 | 16.72% |
| 2022-12-31 | 22.66 | 13.23 | 58.40% | 2.21 | 9.73% | -- | -- | 2.58 | 11.39% |
| 2022-06-30 | 10.37 | 6.10 | 58.77% | 1.02 | 9.79% | -- | -- | 0.95 | 9.19% |
| 2021-12-31 | 60.24 | 31.50 | 52.29% | 5.25 | 8.72% | 12.60 | 20.92% | 4.14 | 6.87% |
| 2021-06-30 | 46.09 | 23.47 | 50.92% | 3.91 | 8.49% | 11.47 | 24.89% | 2.85 | 6.19% |
| 2020-12-31 | 113.84 | 58.85 | 51.70% | 9.81 | 8.62% | 28.82 | 25.32% | 5.32 | 4.67% |
| 2020-06-30 | 78.69 | 42.16 | 53.57% | 7.03 | 8.93% | 18.08 | 22.98% | 3.41 | 4.33% |
| 2019-12-31 | 156.42 | 97.50 | 62.33% | 16.25 | 10.39% | 15.14 | 9.68% | 20.00 | 12.79% |
