名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投臻选成长混合… | 0.9112 | 2.58% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9138 | 2.57% |
中信建投中证1000… | 0.8847 | 1.43% |
中信建投中证1000… | 0.8783 | 1.43% |
中信建投睿利C | 0.9294 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5106 | 1.84% |
中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.83% |
中信建投添鑫宝D | 0.4735 | 1.75% |
中信建投凤凰货币A | 0.4447 | 1.60% |
中信建投添鑫宝C | 0.421 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -22851.02 | -26215.44 | 114.72% | -757.20 | 3.31% | 1503.08 | -6.58% |
2023-06-30 | -31539.02 | -3674.02 | 11.65% | -769.43 | 2.44% | 1057.62 | -3.35% |
2022-12-31 | -101169.43 | -102629.82 | 101.44% | 342.37 | -0.34% | 1668.33 | -1.65% |
2022-06-30 | -83735.16 | -81419.38 | 97.23% | 104.49 | -0.12% | 1548.39 | -1.85% |
2021-12-31 | -26825.23 | -10836.50 | 40.40% | -30.17 | 0.11% | 350.90 | -1.31% |
2021-06-30 | 46792.55 | 4757.08 | 10.17% | -0.92 | 0.00% | 222.26 | 0.47% |
2020-12-31 | 32026.18 | 18836.09 | 58.81% | 14.89 | 0.05% | 229.09 | 0.72% |
2020-06-30 | 21086.81 | 3363.20 | 15.95% | 9.84 | 0.05% | 138.02 | 0.65% |
2019-12-31 | 354.97 | 33.20 | 9.35% | 0.01 | 0.00% | 5.62 | 1.58% |
2019-06-30 | 324.54 | -39.60 | -12.20% | -- | -- | 5.22 | 1.61% |