国联恒鑫纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6926.55 |
| 交易性金融资产 |
2332546456.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101652158.05 |
| 资产支持证券投资 |
230894298.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2335887997.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459578246.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476125.07 |
| 应付托管费 |
158708.38 |
| 应付销售服务费 |
62.42 |
| 应付税费 |
208803.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196062.32 |
| 负债合计 |
460618007.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1770727785.61 |
| 所有者权益合计 |
1875269989.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2335887997.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423046.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24904.43 |
| 交易性金融资产 |
2493220224.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2328964788.18 |
| 资产支持证券投资 |
164255436.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2493668275.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653498282.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.77 |
| 应付管理人报酬 |
462826.0 |
| 应付托管费 |
154275.33 |
| 应付销售服务费 |
97.05 |
| 应付税费 |
165539.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134201.19 |
| 负债合计 |
654415325.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1770682541.53 |
| 所有者权益合计 |
1839252950.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2493668275.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808688.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14892.38 |
| 交易性金融资产 |
525589309.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525589309.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526413000.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127400743.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72.25 |
| 应付管理人报酬 |
208984.49 |
| 应付托管费 |
69661.46 |
| 应付销售服务费 |
14.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213565.46 |
| 负债合计 |
127893041.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372398997.94 |
| 所有者权益合计 |
398519959.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
526413000.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412316.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3149.71 |
| 交易性金融资产 |
1569563839.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1569563839.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2710989.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572690395.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202363305.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.39 |
| 应付管理人报酬 |
337392.6 |
| 应付托管费 |
112464.19 |
| 应付销售服务费 |
50.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126656.04 |
| 负债合计 |
202939888.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1294413247.8 |
| 所有者权益合计 |
1369750506.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572690395.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1269117.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2154.19 |
| 交易性金融资产 |
2326743431.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326743431.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55397942.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2383412666.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580898688.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1673.34 |
| 应付管理人报酬 |
499021.45 |
| 应付托管费 |
166340.44 |
| 应付销售服务费 |
11.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62047.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
581853811.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725505520.66 |
| 所有者权益合计 |
1801558855.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2383412666.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1788386.49 |
| 结算备付金 |
366666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3659891303.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3659891303.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67188119.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3729234476.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312499291.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.88 |
| 应付管理人报酬 |
892956.77 |
| 应付托管费 |
297652.26 |
| 应付销售服务费 |
36.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111775.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
313917174.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3344519111.78 |
| 所有者权益合计 |
3415317301.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3729234476.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359402.24 |
| 结算备付金 |
22638095.21 |
| 存出保证金 |
14947.35 |
| 交易性金融资产 |
7785122443.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7785122443.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2037014670.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189926324.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10036075883.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151339652.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1639972.12 |
| 应付托管费 |
546657.38 |
| 应付销售服务费 |
22.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10535.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
153747083.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9716385351.9 |
| 所有者权益合计 |
9882328799.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
10036075883.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3492859.18 |
| 结算备付金 |
311111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5564879831.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5564879831.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29939364.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93327163.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5691952350.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230374414.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49785.4 |
| 应付管理人报酬 |
1362739.87 |
| 应付托管费 |
454246.63 |
| 应付销售服务费 |
145.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
120460.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
232493438.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5343422017.24 |
| 所有者权益合计 |
5459458911.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5691952350.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3654880.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43609.05 |
| 交易性金融资产 |
3078729965.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3078729965.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59370584.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3141799239.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25649841.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286971.06 |
| 应付托管费 |
95657.04 |
| 应付销售服务费 |
62.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2117.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70300.0 |
| 负债合计 |
26145073.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3066205766.39 |
| 所有者权益合计 |
3115654165.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3141799239.0 |
