国联恒鑫纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9785.9元 |
| 本期利润 |
10138.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7569.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
268941.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2746.77元 |
| 本期利润 |
3095.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4892.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
369288.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4374.27元 |
| 本期利润 |
3021.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2284.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
55099.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1004.95元 |
| 本期利润 |
1780.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4393.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
205451.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191.33元 |
| 本期利润 |
3345.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
29928.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900.76元 |
| 本期利润 |
1130.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
159149.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41736.94元 |
| 本期利润 |
-4431.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1048.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
98677.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39511.74元 |
| 本期利润 |
-4510.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4803.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
379922.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668.7元 |
| 本期利润 |
1994.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2910.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
354938.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
