| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8966.69 | 3581.54 | 39.94% | 1193.85 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4829.91 | 2102.52 | 43.53% | 700.84 | 14.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15542.58 | 4259.72 | 27.41% | 1419.91 | 9.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8318.62 | 2112.94 | 25.40% | 704.31 | 8.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16169.31 | 4252.51 | 26.30% | 1417.50 | 8.77% | 3.17 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8954.89 | 2108.13 | 23.54% | 702.71 | 7.85% | 2.21 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13053.93 | 2912.25 | 22.31% | 970.75 | 7.44% | 12.84 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1852.29 | 801.11 | 43.25% | 267.04 | 14.42% | 6.22 | 0.34% | -- | -- |
