工银瑞弘3个月定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23196091.82 |
| 存出保证金 |
65135.43 |
| 交易性金融资产 |
12005451646.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12005451646.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12031860345.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2915237672.33 |
| 应付证券清算款 |
1587514.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2315031.83 |
| 应付托管费 |
771677.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186199.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328549.45 |
| 负债合计 |
2920426644.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9069455080.18 |
| 所有者权益合计 |
9111433701.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
12031860345.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553913.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
160515.92 |
| 交易性金融资产 |
13111912388.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13111912388.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1068283216.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14181910035.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3496472.51 |
| 应付托管费 |
1165490.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82876.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245468.33 |
| 负债合计 |
4990308.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14069454731.0 |
| 所有者权益合计 |
14176919726.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14181910035.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863532.52 |
| 结算备付金 |
105776749.27 |
| 存出保证金 |
3052.98 |
| 交易性金融资产 |
18065861486.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18065861486.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18173504820.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4051629221.46 |
| 应付证券清算款 |
758101.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3588384.13 |
| 应付托管费 |
1196128.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278464.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269115.38 |
| 负债合计 |
4057719415.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14069454730.8 |
| 所有者权益合计 |
14115785405.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18173504820.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2869983216.46 |
| 结算备付金 |
20171406.29 |
| 存出保证金 |
192022.22 |
| 交易性金融资产 |
16063997200.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16063997200.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90489712.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19044833558.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4768357975.06 |
| 应付证券清算款 |
90738286.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3500451.64 |
| 应付托管费 |
1166817.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
418370.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301102.08 |
| 负债合计 |
4864483002.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14079454271.5 |
| 所有者权益合计 |
14180350556.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19044833558.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2812278703.75 |
| 结算备付金 |
27387999.91 |
| 存出保证金 |
5885.44 |
| 交易性金融资产 |
16000757900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16000757900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11451750.79 |
| 应收利息 |
258561002.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19110443242.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4892431690.1 |
| 应付证券清算款 |
12653112.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3611266.45 |
| 应付托管费 |
1203755.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317312.04 |
| 应付利息 |
3382901.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
4913889697.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14079454271.5 |
| 所有者权益合计 |
14196553545.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19110443242.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2001178049.97 |
| 结算备付金 |
38813168.59 |
| 存出保证金 |
33158.13 |
| 交易性金融资产 |
15260656500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15260656500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201881558.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17502562435.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3346277144.88 |
| 应付证券清算款 |
97519.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3482612.52 |
| 应付托管费 |
1160870.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388437.24 |
| 应付利息 |
840512.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143602.56 |
| 负债合计 |
3352432403.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14079454271.5 |
| 所有者权益合计 |
14150130031.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17502562435.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855395258.74 |
| 结算备付金 |
57165868.08 |
| 存出保证金 |
96392.55 |
| 交易性金融资产 |
19101781000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19101781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504491314.93 |
| 应收利息 |
292012807.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22810942641.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8143318549.37 |
| 应付证券清算款 |
507946192.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3576001.73 |
| 应付托管费 |
1192000.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318999.02 |
| 应付利息 |
3593969.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
8660247328.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14079454271.5 |
| 所有者权益合计 |
14150695313.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22810942641.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457948069.38 |
| 结算备付金 |
94511609.59 |
| 存出保证金 |
154639.78 |
| 交易性金融资产 |
10345075000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10345075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2667120853.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75153449.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14639963621.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604699497.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2123687.02 |
| 应付托管费 |
707895.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201505.43 |
| 应付利息 |
38606.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
607984827.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14079454271.5 |
| 所有者权益合计 |
14031978794.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14639963621.9 |
