| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.8035 | 3.91% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6941 | 3.78% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6832 | 3.75% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6776 | 3.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 475.12 | 166.36 | 35.01% | 55.45 | 11.67% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 267.67 | 82.11 | 30.67% | 27.37 | 10.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 512.39 | 163.18 | 31.85% | 54.39 | 10.62% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 267.45 | 80.25 | 30.01% | 26.75 | 10.00% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 532.25 | 156.55 | 29.41% | 52.18 | 9.80% | 0.22 | 0.04% | 0.13 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 236.83 | 76.25 | 32.20% | 25.42 | 10.73% | 0.13 | 0.05% | 0.07 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 147.96 | 69.02 | 46.65% | 23.01 | 15.55% | 0.85 | 0.57% | 5.80 | 3.92% |
| 2020-06-30 | 26.35 | 11.79 | 44.74% | 3.93 | 14.91% | 0.13 | 0.48% | 3.18 | 12.07% |
