汇安裕和纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2320.49元 |
| 本期利润 |
3036.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6786.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
61563.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1185.91元 |
| 本期利润 |
1832.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5706.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
60905.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27055.86元 |
| 本期利润 |
19115.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5259.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
59829.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15089.87元 |
| 本期利润 |
14738.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43027.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
620671.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48361.24元 |
| 本期利润 |
92333.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37373.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
629941.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23051.78元 |
| 本期利润 |
56121.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60880.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1668466.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761541.9元 |
| 本期利润 |
486233.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8892.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1037428.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398714.95元 |
| 本期利润 |
248896.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230317.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
100446091.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
